Stock Analysis
24.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)는 현재 미국 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.6배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.7배보다 낮은 P/S도 드물지 않다는 점을 고려할 때 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
팔란티어 테크놀로지스의 실적 현황
팔란티어 테크놀로지스의 최근 매출 성장률은 업계와 비슷한 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하고 있는 것일 수도 있습니다.
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팔란티어 테크놀로지스가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 94% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 21%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 14%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 팔란티어 테크놀로지스가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
팔란티어 테크놀로지스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
팔란티어 테크놀로지를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성이 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 팔란티어 테크놀로지에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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About NYSE:PLTR
Palantir Technologies
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally.