틱톡 데이터 감독 계약이 오라클의 AI 클라우드 스토리(ORCL)에 대한 불황 사례를 재구성할까요?

• 최근 TikTok의 모기업인 바이트댄스는 오라클, 실버 레이크, MGX와 미국에 기반을 둔 합작회사를 설립하기로 합의했으며, 오라클은 클라우드 인프라에서 플랫폼을 호스팅하면서 TikTok의 미국 데이터 보호, 콘텐츠 중재, 알고리즘 보안을 감독할 것입니다.
• 이 계약은 트래픽이 많은 소비자 앱으로 오라클의 클라우드 워크로드를 확장할 뿐만 아니라 미국 디지털 거버넌스 및 국가 안보에 민감한 데이터 감독에서 오라클의 역할을 강화합니다.
• 이제 틱톡의 미국 데이터 및 알고리즘 보안을 감독함으로써 오라클의 AI 기반 클라우드 성장 스토리와 위험 프로필이 어떻게 재편될 수 있는지 살펴보겠습니다.

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오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클을 소유하려면 오라클의 대규모 AI 및 클라우드 구축이 단순한 과대 광고가 아니라 장기 계약을 통한 지속적인 수익으로 이어질 것이라고 믿어야 합니다. 틱톡 합작투자는 대규모의 비AI 소비자 워크로드를 추가함으로써 이러한 내러티브를 강화하지만, 핵심 촉매제가 여전히 RPO를 클라우드 수익 실현으로 전환하는 단기적인 그림에는 큰 변화가 없으며, 가장 큰 리스크는 여전히 오라클의 막대한 부채로 인한 데이터센터 확장 및 수익 실현 시기입니다.

최근 발표 중 미시간 규제 당국이 오라클과 OpenAI의 스타게이트 데이터센터에 대한 DTE 에너지의 전력 계약을 승인한 것은 오라클이 대규모 AI 계약을 이행하는 동시에 자본 집약도, 임대 의무, 성공적인 AI 수익화에 대한 의존도를 확대할 수 있다는 점에서 동일한 단기 촉매제와 리스크 쌍으로 바로 연결되기 때문에 주목할 만합니다.

그러나 투자자들은 오라클의 공격적인 다년간의 자본 지출과 부채 증가가 AI 워크로드나 틱톡 사용량이 예상대로 확장되지 않을 경우 수익에 어떤 영향을 미칠 수 있는지도 고려해야 합니다.

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오라클은 2028년까지 995억 달러의 매출과 253억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 20.1%의 매출 성장과 현재의 124억 달러에서 약 129억 달러의 수익 증가를 가정한 것입니다.

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