Lightspeed Commerce Inc.

NYSE:LSPD 주식 보고서

시가총액: US$2.4b

Lightspeed Commerce 가치 평가

LSPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSPD ( $15.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LSPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSPD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSPD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSPD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매US$1.01b
시가총액US$2.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSPD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSPD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
CXM Sprinklr
2.8x5.5%US$2.2b
SPT Sprout Social
4.7x12.9%US$1.9b
DV DoubleVerify Holdings
5.2x12.6%US$3.3b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
LSPD Lightspeed Commerce
2.4x16.2%US$3.5b

Price-To-Sales 대 피어: LSPD은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LSPD 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

68 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$1.98b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$767.12m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.54m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$364.54m
LSPD 2.4x업계 평균 5.6xNo. of Companies68PS048121620+
68 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LSPD 은 Price-To-Sales 2.4 US Software 업계 평균( 5.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSPD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LSPD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LSPD 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.72
US$20.33
+29.3%
19.8%US$26.15US$14.42n/a10
Dec ’25US$18.80
US$20.34
+8.2%
19.7%US$26.15US$14.42n/a10
Nov ’25US$14.89
US$19.98
+34.2%
21.7%US$26.15US$14.67n/a10
Oct ’25US$16.44
US$19.98
+21.5%
21.7%US$26.15US$14.67n/a10
Sep ’25US$12.88
US$20.47
+58.9%
20.5%US$26.15US$14.67n/a9
Aug ’25US$13.17
US$21.10
+60.2%
16.7%US$26.15US$15.89n/a9
Jul ’25US$13.94
US$21.36
+53.3%
14.9%US$26.15US$16.17n/a9
Jun ’25US$14.54
US$21.36
+46.9%
14.9%US$26.15US$16.17n/a9
May ’25US$13.21
US$21.13
+60.0%
14.3%US$26.15US$18.51n/a8
Apr ’25US$14.18
US$21.27
+50.0%
14.0%US$26.15US$18.51n/a8
Mar ’25US$14.28
US$21.27
+48.9%
14.0%US$26.15US$18.51n/a8
Feb ’25US$18.52
US$23.87
+28.9%
16.6%US$31.18US$19.01n/a8
Jan ’25US$20.99
US$22.79
+8.6%
19.1%US$31.18US$17.56US$15.238
Dec ’24US$16.95
US$21.90
+29.2%
25.1%US$31.18US$12.33US$18.808
Nov ’24US$12.44
US$23.09
+85.6%
25.2%US$32.23US$16.84US$14.898
Oct ’24US$14.03
US$23.84
+69.9%
22.8%US$32.23US$16.98US$16.448
Sep ’24US$16.37
US$24.29
+48.4%
20.9%US$32.23US$16.98US$12.888
Aug ’24US$17.25
US$23.03
+33.5%
24.5%US$31.85US$15.55US$13.178
Jul ’24US$16.92
US$22.99
+35.9%
32.5%US$37.01US$15.55US$13.948
Jun ’24US$14.80
US$25.86
+74.7%
37.7%US$46.73US$15.55US$14.5410
May ’24US$12.97
US$34.29
+164.4%
70.3%US$105.00US$16.53US$13.2111
Apr ’24US$15.18
US$34.29
+125.9%
70.3%US$105.00US$16.53US$14.1811
Mar ’24US$15.17
US$34.33
+126.3%
70.2%US$105.00US$16.53US$14.2811
Feb ’24US$18.72
US$35.83
+91.4%
66.2%US$105.00US$16.43US$18.5211
Jan ’24US$14.30
US$42.53
+197.4%
64.1%US$105.00US$16.48US$20.9911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:42
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lightspeed Commerce Inc. 29 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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