Semrush Holdings, Inc.

NYSE:SEMR 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Semrush Holdings 가치 평가

SEMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEMR ( $14.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEMR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEMR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEMR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEMR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.1x
판매US$357.57m
시가총액US$2.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEMR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEMR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
CXM Sprinklr
2.6x5.7%US$2.0b
JAMF Jamf Holding
3x12.4%US$1.8b
PD PagerDuty
4.1x9.7%US$1.8b
OPRA Opera
3.8x13.7%US$1.7b
SEMR Semrush Holdings
6.1x16.6%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: SEMR은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEMR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
SEMR 6.1x업계 평균 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEMR 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEMR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEMR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.1x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SEMR 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.76
US$17.67
+19.7%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$13.15
US$17.67
+34.3%
9.0%US$21.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$15.24
US$17.17
+12.6%
12.3%US$21.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$13.74
US$16.83
+22.5%
9.3%US$19.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$14.14
US$16.08
+13.7%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$13.61
US$16.08
+18.2%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$15.26
US$16.08
+5.4%
9.6%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.53
US$13.71
+1.4%
13.3%US$17.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.56
US$13.50
+7.5%
9.3%US$15.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.00
+3.9%
17.3%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$13.66
US$11.33
-17.0%
17.4%US$15.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$11.17
US$11.00
-1.5%
12.9%US$13.00US$9.00n/a6
Nov ’24US$7.61
US$12.00
+57.7%
10.8%US$14.00US$10.00US$13.156
Oct ’24US$8.50
US$11.71
+37.8%
11.8%US$14.00US$10.00US$15.247
Sep ’24US$9.23
US$11.71
+26.9%
11.8%US$14.00US$10.00US$13.747
Aug ’24US$10.63
US$10.93
+2.8%
16.3%US$14.00US$9.00US$14.147
Jul ’24US$9.57
US$11.00
+14.9%
17.4%US$14.00US$9.00US$13.616
Jun ’24US$7.90
US$11.00
+39.2%
17.4%US$14.00US$9.00US$15.266
May ’24US$9.69
US$11.33
+17.0%
16.6%US$14.00US$9.00US$12.406
Apr ’24US$10.05
US$11.33
+12.8%
16.6%US$14.00US$9.00US$13.536
Mar ’24US$7.93
US$13.33
+68.1%
27.3%US$20.00US$9.00US$12.566
Feb ’24US$9.82
US$13.33
+35.8%
27.3%US$20.00US$9.00US$11.556
Jan ’24US$8.14
US$13.67
+67.9%
24.1%US$20.00US$10.00US$13.666
Dec ’23US$9.43
US$14.17
+50.2%
20.5%US$20.00US$11.00US$11.176
Nov ’23US$11.91
US$16.33
+37.1%
11.5%US$20.00US$14.00US$7.616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%