BigBear.ai Holdings, Inc.

NYSE:BBAI 주식 보고서

시가총액: US$613.9m

BigBear.ai Holdings 가치 평가

BBAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BBAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BBAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

BBAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBAI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBAI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBAI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBAI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$154.97m
시가총액US$613.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBAI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBAI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.1m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
BBAI BigBear.ai Holdings
4x17.3%US$613.9m

Price-To-Sales 대 피어: BBAI은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

BBAI 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
BBAI 4.0x업계 평균 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BBAI 은 US IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 2.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBAI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BBAI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BBAI 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.45
US$2.33
-4.8%
26.7%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.58
US$2.63
+66.1%
28.2%US$3.50US$1.50n/a4
Oct ’25US$1.38
US$3.00
+117.4%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$1.59
US$3.00
+88.7%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$1.40
US$4.17
+197.6%
15.0%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$1.46
US$3.63
+148.3%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$3.63
+141.7%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.72
US$3.75
+118.0%
30.6%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.96
US$4.00
+104.1%
19.8%US$5.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$3.46
US$3.38
-2.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$1.65
US$3.38
+104.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.14
US$3.50
+63.6%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Dec ’24US$1.80
US$3.50
+94.4%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Nov ’24US$1.19
US$3.67
+208.1%
34.0%US$5.00US$2.00US$1.583
Oct ’24US$1.51
US$4.50
+198.0%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.382
Sep ’24US$1.72
US$4.50
+161.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.592
Nov ’23US$1.26
US$9.75
+673.8%
28.2%US$12.50US$7.00US$1.192

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴