38 % 도약 후 BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE :BBAI) 주가는 레이더 아래로 날아 가지 않습니다.

빅베어닷에이아이 홀딩스(NYSE:BBAI) 주가는 지난 한 달 동안 38%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 15% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 IT 업계의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 약 2.1배인 것을 감안하면, 빅베어닷에이아이 홀딩스의 2.5배의 주가순자산비율(또는 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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빅베어.ai 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 BigBear.ai Holdings에게는 좋은 시간이 아니 었습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 회복될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

빅베어닷에이치아이홀딩스와 같은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 4.6 % 증가했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 70% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 13% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때, BigBear.ai Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준인 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 낮은 프로필을 유지하는 동안 단순히 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

투자자에게 빅베어닷에이아이 홀딩스의 주가순자산비율은 무엇을 의미하나요?

빅베어닷에이아이 홀딩스는 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 회복한 것으로 보입니다. 특정 산업 내에서 주가순자산비율은 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리지표가 될 수 있습니다.

빅베어닷에이아이 홀딩스의 매출 성장 수치가 다른 업계와 비슷하기 때문에 적절한 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄만한 일이 없을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

또한 빅베어닷에이아이홀딩스에서 발견한 5가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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