BlackBerry Limited

NYSE:BB 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

BlackBerry 가치 평가

BB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BB ( $2.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매US$637.00m
시가총액US$1.39b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
ATEN A10 Networks
4.8x7.8%US$1.2b
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.6x6.8%US$973.0m
ADEA Adeia
3.8x11.4%US$1.3b
BB BlackBerry
2.2x21.7%US$1.9b

Price-To-Sales 대 피어: BB은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BB 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BB 2.2x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BB 은 Price-To-Sales 2.2 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BB 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.35
US$2.82
+19.9%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Nov ’25US$2.27
US$2.82
+24.1%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Oct ’25US$2.43
US$2.82
+15.8%
21.1%US$3.41US$2.22n/a2
Sep ’25US$2.35
US$3.33
+41.6%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Aug ’25US$2.30
US$3.33
+44.7%
33.9%US$4.45US$2.20n/a2
Jul ’25US$2.42
US$3.53
+45.8%
20.0%US$4.45US$2.74n/a3
Jun ’25US$2.79
US$3.50
+25.5%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
May ’25US$2.84
US$3.50
+23.3%
19.2%US$4.37US$2.74n/a3
Apr ’25US$2.70
US$4.35
+61.0%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Mar ’25US$2.78
US$4.35
+56.4%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Feb ’25US$2.77
US$4.35
+56.9%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Jan ’25US$3.54
US$4.35
+22.8%
15.3%US$4.84US$3.41n/a3
Dec ’24US$3.85
US$4.41
+14.6%
8.7%US$4.80US$4.03n/a2
Nov ’24US$3.56
US$4.41
+24.0%
8.7%US$4.80US$4.03US$2.272
Oct ’24US$4.71
US$4.67
-0.8%
3.2%US$4.83US$4.52US$2.432
Sep ’24US$5.60
US$4.70
-16.1%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.352
Aug ’24US$5.07
US$4.70
-7.3%
3.8%US$4.88US$4.52US$2.302
Jul ’24US$5.53
US$4.48
-19.0%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.422
Jun ’24US$5.37
US$4.48
-16.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.792
May ’24US$3.88
US$4.48
+15.5%
8.8%US$4.88US$4.09US$2.842
Apr ’24US$4.56
US$4.09
-10.2%
19.1%US$4.88US$3.31US$2.702
Mar ’24US$3.83
US$4.59
+19.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.782
Feb ’24US$4.49
US$4.59
+2.3%
27.9%US$5.87US$3.31US$2.772
Jan ’24US$3.26
US$4.59
+40.9%
27.9%US$5.87US$3.31US$3.542
Dec ’23US$5.08
US$5.52
+8.6%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.852
Nov ’23US$4.66
US$5.52
+18.4%
20.5%US$6.65US$4.39US$3.562

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%