이미 강세를 보였음에도 불구하고, 지난 30일 동안 37%의 상승률을 기록하며 테라울프(NASDAQ:WULF) 주가가 강세를 보이고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 577% 상승한 주가의 정점으로, 그야말로 놀라운 상승세입니다.
확고한 가격 반등 이후, 테라울프의 주가매출비율(이하 "P/S")은 21.6배로 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 약 절반의 기업이 5배 미만, 심지어 1.9배 미만의 P/S를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
테라울프의 최근 실적은 어떤가요?
최근 테라울프의 수익은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 유리한 시기였습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 테라울프에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 알아보세요.테라울프의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?
테라울프가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 놀라운 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 131%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았고, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 8명의 애널리스트가 예상한 대로 91%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 26% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때, 테라울프의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
테라울프의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 테라울프의 주가는 큰 폭의 상승세를 보였고, 이는 주가순자산비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 테라울프의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과 테라울프의 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 테라월프에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 2가지 경고 신호 는 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TeraWulf 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.