Splunk 가치 평가
SPLK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPLK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPLK ( $156.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $362.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPLK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPLK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPLK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPLK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.3x |
| 수익 | US$263.73m |
| 시가총액 | US$26.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 62.7x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPLK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPLK은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPLK 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SPLK 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPLK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.3x |
| 공정 PE 비율 | 48.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPLK 100.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$156.16 | US$156.89 +0.5% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$153.34 | US$154.32 +0.6% | 6.2% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$152.35 | US$150.85 -1.0% | 9.5% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$151.33 | US$150.36 -0.6% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$146.88 | US$149.74 +1.9% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$146.25 | US$147.46 +0.8% | 10.1% | US$157.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$122.85 | US$126.85 +3.3% | 7.9% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | US$107.20 | US$119.66 +11.6% | 9.7% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | US$106.09 | US$119.18 +12.3% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | US$103.00 | US$119.12 +15.6% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 34 |
| May ’24 | US$84.96 | US$115.79 +36.3% | 11.9% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | US$95.88 | US$117.66 +22.7% | 14.0% | US$173.00 | US$86.00 | n/a | 35 |
| Mar ’24 | US$102.48 | US$114.94 +12.2% | 14.2% | US$173.00 | US$86.00 | US$156.16 | 35 |
| Feb ’24 | US$99.80 | US$113.03 +13.3% | 17.6% | US$175.00 | US$86.00 | US$153.34 | 35 |
| Jan ’24 | US$86.09 | US$113.72 +32.1% | 18.7% | US$175.00 | US$86.00 | US$152.35 | 36 |
| Dec ’23 | US$91.49 | US$115.90 +26.7% | 18.5% | US$175.00 | US$86.00 | US$151.33 | 35 |
| Nov ’23 | US$82.85 | US$126.86 +53.1% | 18.6% | US$191.00 | US$86.00 | US$146.88 | 34 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%