Splunk Inc.

NasdaqGS:SPLK 주식 보고서

시가총액: US$26.4b

Splunk 가치 평가

SPLK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPLK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPLK ($156.9) is trading below our estimate of fair value ($362.58)

공정 가치보다 현저히 낮음: SPLK is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

SPLK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SPLK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.6x
기업 가치/EBITDA62.7x
PEG 비율3.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPLK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPLK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균86.3x
TYL Tyler Technologies
109x16.6%US$25.8b
ANSS ANSYS
57.1x16.1%US$28.3b
DT Dynatrace
103.9x20.5%US$16.1b
PTC PTC
75.2x19.9%US$22.2b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the peer average (59.8x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPLK 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the US Software industry average (39x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPLK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPLK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.3x
공정 PE 비율48.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (48.8x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPLK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.16
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.34
US$154.32
+0.6%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.35
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.33
US$150.36
-0.6%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.88
US$149.74
+1.9%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.25
US$147.46
+0.8%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.85
US$126.85
+3.3%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.20
US$119.66
+11.6%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.09
US$119.18
+12.3%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.00
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$84.96
US$115.79
+36.3%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$95.88
US$117.66
+22.7%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$102.48
US$114.94
+12.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.1635
Feb ’24US$99.80
US$113.03
+13.3%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.3435
Jan ’24US$86.09
US$113.72
+32.1%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.3536
Dec ’23US$91.49
US$115.90
+26.7%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.3335
Nov ’23US$82.85
US$126.86
+53.1%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8834

분석가 예측: Target price is lower than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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