라이엇 플랫폼(RIOT)이 비트코인 채굴에서 AI 데이터 센터로 전환한 후 5.2% 하락 - 변화된 사항

• 라이엇 플랫폼은 올해 초 토지 매입과 캠퍼스 설계 완료에 이어 최근 텍사스주 코르시카나 캠퍼스의 두 건물 코어 및 셸 개발을 시작으로 기존의 비트코인 채굴 중심에서 벗어나 대규모 AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터 센터 구축으로 전환할 계획이라고 설명했습니다.
• 이러한 움직임은 라이엇을 순수 암호화폐 채굴자가 아닌 전력 집약적인 디지털 인프라 개발자로 재조명하며, 경쟁이 치열한 데이터센터 시장에서 저비용 전력 및 토지 자산을 얼마나 효과적으로 수익화할 수 있는지 실행, 자본 집약도, 그리고 새로운 질문을 제기하고 있습니다.
• 다음으로는 코르시카나에서 AI 중심의 데이터센터 개발을 우선시하기로 한 라이엇의 결정이 기존 채굴 중심의 투자 방식을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴볼 것입니다.

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라이엇 플랫폼 투자 내러티브 요약

오늘날 라이엇을 소유하려면, 전력이 풍부한 텍사스의 공간을 수익성 높은 AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터 센터로 전환하는 동시에 비트코인 가격 변동에 대한 노출을 관리할 수 있다고 믿어야 합니다. 이번 주 코시카나의 피벗 발표는 신뢰할 수 있는 AI 또는 HPC 임대를 확보하는 핵심 단기 촉매제에 직접적인 영향을 미치며, 자본 집약도, 자금 조달 필요성, 새로 구축된 용량의 활용도 저하 가능성과 관련된 현재 가장 큰 위험을 고조시키고 있습니다.

최근의 발전 중에서 라이엇이 코인베이스 크레딧을 통해 최대 미화 200,000,000달러까지 신용 시설을 확대한 것이 눈에 띄는데, 이는 코르시카나의 대규모 데이터 센터 인프라로의 전환에 필요한 자금을 조달하는 방법과 직접적으로 관련이 있기 때문입니다. 라이엇이 이렇게 확대된 부채에 대한 접근성과 이미 높은 자본 지출 요구 사항의 균형을 어떻게 맞출지는 AI 임대 촉매제의 진전과 투자자들의 구축 수익에 대한 우려를 모두 반영할 것입니다.

그러나 AI 기반 성장의 매력 이면에 투자자들은 대규모 신규 데이터센터 용량이 활용도가 낮을 수 있다는 위험을 인식하고 있어야 합니다.

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라이엇 플랫폼의 내러티브는 2028년까지 9억 9,280만 달러의 매출과 1억 2,570만 달러의 수익을 예상합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply 월스트리트 커뮤니티의 5명의 회원은 현재 라이엇의 공정가치를 15달러에서 27.50달러 사이로 보고 있으며, 이는 같은 주식을 얼마나 다르게 평가할 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 넓은 범위에서 최근 AI 및 HPC 데이터센터로의 전환은 상당한 신규 용량이 완전히 임대되지 않을 수 있다는 위험에 더 큰 비중을 두고 있으며, 이는 향후 수익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 여러 독립적인 관점과 비교해 볼 가치가 있습니다.

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