일부 주주들의 성가신 일이지만, Riot Platforms, Inc.(NASDAQ:RIOT) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주식은 작년에 32% 상승했습니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.3배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 1.8배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 주가 폭락에도 불구하고 라이엇 플랫폼은 현재 10.3배의 주가순자산비율로 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 라이엇 플랫폼의 실적은 어땠나요?
최근 라이엇 플랫폼의 수익은 다른 대부분의 회사보다 느리게 증가해왔기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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라이엇 플랫폼의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 8.3%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출은 지난 12개월의 실적이 미미했음에도 불구하고 전반적으로 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 32% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이를 염두에 두면 라이엇 플랫폼의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.
투자자에게 라이엇 플랫폼의 P/S는 무엇을 의미할까요?
주가 급락은 라이엇 플랫폼의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 라이엇 플랫폼의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들은 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 라이엇 플랫폼에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)도 발견했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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