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Materialise NasdaqGS:MTLS 주식 보고서

최종 가격

US$5.24

시가총액

US$291.8m

7D

4.5%

1Y

5.3%

업데이트

14 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Materialise NV

NasdaqGS:MTLS 주식 보고서

시가총액: US$291.8m

MTLS 주식 개요

Materialise NV는 미주, 유럽 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 적층 제조 및 의료 소프트웨어와 3D 프린팅 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

MTLS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 21.1 x)은 Software 업계 평균( 28.7 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 15.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 99.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때


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Materialise
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Opening Of US Medical Plant And Aerospace Center Will Expand Market Reach

Key Takeaways Materialise's focus on mass personalization in the Medical segment and integration of FEops aims to drive long-term revenue growth despite short-term EBIT impact. Shifting the Software segment to a cloud model and strategic manufacturing expansions are expected to enhance revenue stability and margins.
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US$10.10
FV
48.2% undervalued intrinsic discount
6.25%
Revenue growth p.a.
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Materialise NV 경쟁사

ReposiTrak

NYSE:TRAK

US$352.3m

Mitek Systems

NasdaqCM:MITK

US$393.6m

Helport AI

NasdaqCM:HPAI

US$210.9m

Perfect

NYSE:PERF

US$182.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Materialise
과거 주가
현재 주가US$5.24
52주 최고치US$9.69
52주 최저치US$4.70
베타1.29
1개월 변경-41.70%
3개월 변경 사항-33.73%
1년 변경 사항5.33%
3년 변화-74.90%
5년 변화-66.44%
IPO 이후 변화-56.01%

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주주 수익률

MTLSUS SoftwareUS 마켓
7D4.5%-1.7%-2.2%
1Y5.3%1.0%9.5%

수익률 대 산업: MTLS 지난 1년 동안 1 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: MTLS 지난 1년 동안 9.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement12.9%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.4%

안정적인 주가: MTLS 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: MTLS 의 주간 변동성( 13% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19902,437Brigitte de Vet-Veithenwww.materialise.com

Materialise NV는 미주, 유럽 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 적층 제조 및 의료 소프트웨어와 3D 프린팅 서비스를 제공합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 머티리얼라이즈 소프트웨어, 머티리얼라이즈 메디컬, 머티리얼라이즈 매뉴팩처링입니다. 머티리얼라이즈 소프트웨어 부문은 3D 프린터와 3D 프린팅 작업의 기능을 활성화하고 향상시키는 프로그램과 플랫폼을 통해 소프트웨어를 제공합니다.

Materialise NV 기본 사항 요약

Materialise 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MTLS 기본 통계
시가총액US$291.79m
수익(TTM)US$14.62m
수익(TTM)US$290.31m

21.1x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

MTLS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MTLS 손익 계산서(TTM)
수익€266.77m
수익 비용€115.94m
총 이익€150.83m
기타 비용€137.39m
수익€13.44m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.23
총 마진56.54%
순이익 마진5.04%
부채/자본 비율13.5%

MTLS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 10:17
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Materialise NV 14 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity