무역 전쟁 공포가 비트코인과 글로벌 시장을 강타한 후 마이크로스트레티지(MSTR)가 15.3% 하락한 이유

• 지난주 트럼프 대통령은 중국이 희토류 광물 수출을 제한하자 중국산 제품에 더 높은 관세를 부과하겠다고 위협하면서 무역전쟁 가능성과 공급망에 미칠 영향에 대한 우려가 확산되고 있습니다.
• 이 사건의 특징적인 요소는 비트코인 및 관련 주식의 급격한 하락으로, 대규모 디지털 자산 보유와 관련된 거시적 위험에 대한 전략의 노출을 강조한 것입니다.
• 글로벌 무역 긴장에 대한 민감도가 높아진 것이 특히 비트코인을 많이 보유하고 있는 Strategy의 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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스트래티지의 투자 내러티브는 무엇인가요?

스트래티지 주식을 보유하려면 소프트웨어 회사에서 막대한 비트코인 보유고를 보유한 디지털 자산 보관소로 진화하는 동시에 스트래티지 모자이크와 같은 신기술 벤처를 포용하는 회사로 발전하는 과정을 이해해야 한다고 생각합니다. 단기적으로 큰 촉매제는 일반적으로 비트코인 자체의 가격 움직임과 새로운 영구 우선주를 포함한 디지털 자산 기반 상품의 시장 채택입니다. 그러나 미중 무역 긴장으로 인한 신선한 충격으로 비트코인과 관련 주식이 급락하면서 지금은 이전보다 더 거시적 리스크가 비즈니스의 중심에 서 있는 것이 분명합니다. 이전 분석에서는 수익 성장과 제품 출시를 주요 상승 요인으로 꼽았지만, 이번 뉴스는 변동성을 높이고 적어도 단기적으로는 지정학적 스트레스 상황에서 비트코인 중심 비즈니스 모델의 회복력에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 현재로서는 큰 흐름에는 변함이 없다고 생각하지만, 특히 최근의 가격 움직임이 심리가 얼마나 빠르게 변할 수 있는지를 강조하는 만큼 리스크 프로파일이 더 시급하게 느껴집니다.

하지만 변동성이 커지면서 모두가 새로운 매크로 리스크에 대비하고 있는 것은 아닙니다.당사의 종합 평가 보고서는 전략의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정될 가능성을 제기합니다.

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