견조한 수익은 Datadog(NASDAQ:DDOG)의 기업으로서의 강점을 반영합니다.

(NASDAQ :DDOG )는 강력한 수익을 기록했지만 투자자들은 압도당하는 것처럼 보였습니다. 우리는 몇 가지 분석을 수행했으며 수익 수치 아래에서 몇 가지 위안 요소를 발견했습니다.

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Datadog의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

기업이 이익을 잉여 현금 흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 발생 비율은 특정 기간의 수익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 현금 흐름에서 발생 비율을 '비FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.

즉, 발생률이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생주의 비율이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높다면 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 9월까지 12개월 동안 데이터독은 -2.85의 발생 비율을 기록했습니다. 이는 잉여 현금 흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 실제로 작년에 7억 3,500만 달러의 잉여 현금 흐름이 발생했으며, 이는 법정 이익인 1억 9,210만 달러보다 훨씬 많은 금액입니다. 데이터독의 잉여 현금 흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

Datadog의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, Datadog의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 강력하게 전환되고 있음을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 이러한 관찰에 근거하여, Datadog의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 그리고 작년에 손실을 입었음에도 불구하고 올해 이익을 냈다는 사실에서 분명 긍정적인 점을 찾을 수 있습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 데이터독에 대해 더 자세히 알고 싶다면 데이터독이 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 분석을 수행하는 동안 Datadog에는 두 가지 경고 신호가 있으며 이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.

이 노트에서는 Datadog의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴보았습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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