최근 주가 하락 이후 데이터독(DDOG)은 이제 매력적일까요?

• 데이터독의 현재 주가가 기본 가치에 부합하는지 궁금하다면, 여러분은 혼자가 아닙니다. 이 글은 숫자가 시사하는 가치에 초점을 맞추고 있습니다.
• 최근 데이터독의 종가는 125.49달러로 7일 수익률은 6.2%, 30일 수익률은 14.0%, 1년 수익률은 6.2% 하락한 반면, 1년 수익률은 10.6% 하락했습니다. 3년 및 5년 수익률은 각각 78.1%와 25.7%입니다.
• 최근 데이터독에 대한 보도에서 통합 가시성 및 클라우드 모니터링의 핵심 업체로 부각되면서 많은 투자자들의 관심 목록에 올랐습니다. 이러한 맥락은 주가가 단기적으로 하락한 이유와 다년간의 실적 강세를 모두 설명하는 데 도움이 됩니다.
• 데이터독의 가치 평가 프레임워크에서 데이터독의 가치 점수는 3/6이며, 이는 우리가 사용하는 검사의 절반에서 저평가된 것으로 선별된다는 것을 의미합니다. 다음에는 이러한 가치 평가 방법을 살펴본 후, 주식의 가치를 더 폭넓게 생각해 볼 수 있는 방법으로 마무리하겠습니다.

작년 한 해 동안 Datadog의 수익률이 -10.6%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: Datadog 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인된 현금흐름(DCF) 모델은 기업의 미래 현금 흐름을 추정하고 필요한 수익률을 사용하여 이를 현재로 할인하여 현재 기업의 가치를 추정합니다.

Datadog에서 사용하는 모델은 현금 흐름 예측을 기반으로 하는 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법입니다. 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 8억 7,430만 달러입니다. 애널리스트의 입력과 추정치에 따르면 2030년까지 잉여현금흐름은 약 40억 달러에 달하며, 2026년과 2035년 사이의 값을 예상한 다음 Simply Wall St.

이러한 미래 현금 흐름을 모두 현재 가치로 환산하면 이 DCF 모델에 따라 주당 약 248.78달러의 내재가치가 추정됩니다. 최근 주가인 125.49달러와 비교하면, 이 특정 가정에 따라 주가가 약 49.6% 저평가되어 있음을 의미합니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 데이터독은 49.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 880개의 주식을 더 찾아보세요.

Datadog의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: Datadog 가격 대 매출

성장에 중점을 두고 재투자를 많이 하는 기업의 경우, P/S 비율은 지불하는 금액과 비즈니스가 이미 창출하고 있는 수익을 비교하기 때문에 유용한 교차 점검이 될 수 있습니다. 이는 고성장 소프트웨어의 수익에 포함될 수 있는 일부 잡음을 피할 수 있습니다.

일반적으로 기대 성장이 높고 인지된 위험이 낮을수록 "정상" P/S 비율이 높아지는 반면, 성장이 느리거나 위험이 높을수록 낮은 경향이 있습니다. Datadog은 현재 13.70배의 P/S에서 거래되고 있습니다. 이는 소프트웨어 산업 평균인 4.95배를 상회하고 피어 그룹 평균인 9.73배를 상회하는 수치입니다.

데이터독에 대한 월스트리트의 적정 주가수익비율은 12.51배입니다. 이는 Datadog의 성장 프로필, 산업, 이익률, 시가총액 및 위험 특성과 같은 요인을 고려할 때 P/S 배수가 될 수 있는 자체적인 추정치입니다. 이 공정 배율은 광범위한 그룹 평균을 사용하지 않고 회사별 입력값을 조정하기 때문에 단순한 피어 또는 업계 비교보다 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다. 현재 P/S인 13.70배를 기준으로 설정하면 Datadog은 이 지표에서 고평가된 것으로 판단합니다.

결과: 과대 평가됨

P/S 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1446개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 데이터독 내러티브 선택

앞서 가치 평가에 대해 생각하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. Simply Wall St에서는 데이터독의 비즈니스에 대한 관점을 매출, 수익 및 마진에 대한 구체적인 예측과 연결하는 짧고 명료한 스토리인 내러티브를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이를 공정 가치로 변환하여 현재 주가와 비교하여 높거나 낮은지 확인할 수 있습니다. 수백만 명의 투자자가 의견을 공유하는 커뮤니티 페이지에서 새로운 뉴스나 수익이 도착하면 모든 것이 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어, 한 데이터독 내러티브는 애널리스트의 적정가치를 약 208.49달러로 가정하고 보다 낙관적인 수익 기대치에 의존하는 반면, 다른 데이터독 내러티브는 낮은 애널리스트 목표가인 105달러에 가깝고 보다 신중한 2028년 수익 추정치인 1억 4580만 달러를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 같은 기업에 대한 서로 다른 이야기가 어떻게 다른 공정 가치와 잠재적 의사 결정으로 이어지는지 명확하게 알 수 있습니다.

데이터독에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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