Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO 주식 리포트

시가총액: US$640.2m

Docebo 가치 평가

DCBO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DCBO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCBO ( $22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DCBO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DCBO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DCBO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DCBO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DCBO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.3x
이익US$22.57m
시가총액US$640.19m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DCBO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DCBO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균49.4x
DSP Viant Technology
109x44.21%US$741.1m
RDVT Red Violet
71.6x7.58%US$802.7m
DJCO Daily Journal
6xn/aUS$700.2m
HKD AMTD Digital
11xn/aUS$402.3m
DCBO Docebo
28.3x27.81%US$878.7m

Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DCBO의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
3.7x-101.18%US$3.53b
BTBT Bit Digital
4.5x-118.99%US$624.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$450.85m
EXOD Exodus Movement
4x-32.22%US$432.82m
DCBO 28.3x업계 평균 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DCBO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCBO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DCBO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$22.20
US$35.84
+61.45%
0.85%US$36.15US$35.54n/a2
Nov ’26US$25.07
US$39.92
+59.22%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Oct ’26US$27.25
US$39.92
+46.49%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Sep ’26US$31.18
US$39.92
+28.02%
9.02%US$43.52US$36.32n/a2
Aug ’26US$29.99
US$36.04
+20.18%
8.98%US$39.28US$32.81n/a2
Jul ’26US$28.68
US$35.71
+24.50%
10.00%US$39.28US$32.14n/a2
Jun ’26US$27.32
US$35.71
+30.70%
10.00%US$39.28US$32.14n/a2
May ’26US$31.50
US$47.99
+52.36%
13.19%US$54.32US$41.66n/a2
Apr ’26US$29.58
US$46.87
+58.46%
11.11%US$52.08US$41.66n/a2
Mar ’26US$32.09
US$53.55
+66.87%
7.27%US$58.91US$49.77n/a3
Feb ’26US$41.95
US$54.19
+29.17%
6.90%US$58.91US$49.77n/a3
Jan ’26US$44.77
US$54.29
+21.27%
5.97%US$58.91US$49.77US$22.204
Dec ’25US$49.87
US$54.29
+8.87%
5.97%US$58.91US$49.77US$20.634
Nov ’25US$48.39
US$52.58
+8.65%
4.46%US$55.17US$49.77US$25.074
Oct ’25US$43.64
US$49.05
+12.39%
15.02%US$55.17US$34.92US$27.255
Sep ’25US$43.14
US$48.83
+13.19%
14.86%US$54.62US$34.92US$31.185
Aug ’25US$37.86
US$48.21
+27.35%
14.95%US$54.79US$35.13US$29.995
Jul ’25US$38.06
US$48.22
+26.70%
14.96%US$54.82US$35.13US$28.685
Jun ’25US$34.39
US$48.22
+40.22%
14.96%US$54.82US$35.13US$27.325
May ’25US$45.09
US$55.70
+23.53%
19.29%US$72.76US$40.70US$31.505
Apr ’25US$48.91
US$55.94
+14.38%
19.90%US$73.98US$40.70US$29.585
Mar ’25US$53.84
US$55.94
+3.91%
19.90%US$73.98US$40.70US$32.095
Feb ’25US$44.31
US$52.86
+19.30%
21.53%US$70.63US$31.97US$41.956
Jan ’25US$48.38
US$52.74
+9.01%
21.21%US$69.88US$31.97US$44.776
US$36
Fair Value
38.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 06:24
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Docebo Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity