Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Docebo 가치 평가

DCBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCBO ( $43.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DCBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율72.5x
수익US$18.05m
시가총액US$1.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.6x
KARO Karooooo
32.4x10.6%US$1.5b
SEMR Semrush Holdings
147.5x66.4%US$1.7b
OPRA Opera
10.1x5.6%US$1.7b
SPNS Sapiens International
20.5x6.4%US$1.5b
DCBO Docebo
72.5x38.7%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(72.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DCBO 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
1.9xn/aUS$125.56m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.24m
NXTT Next Technology Holding
0.9xn/aUS$21.84m
ULY Urgent.ly
0.09x-13.0%US$7.64m
DCBO 72.5x업계 평균 40.4xNo. of Companies11PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.5x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 72.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.28
US$54.35
+25.6%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Jan ’26US$44.77
US$54.35
+21.4%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Dec ’25US$49.87
US$54.35
+9.0%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.62
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.08
+12.5%
15.1%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.86
+13.3%
14.9%US$54.77US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.25
+27.4%
15.0%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.25
+26.8%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.25
+40.3%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.73
+23.6%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.98
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.98
+4.0%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.89
+19.4%
21.5%US$70.63US$31.97n/a6
Jan ’25US$48.38
US$52.77
+9.1%
21.2%US$69.88US$31.97US$44.776
Dec ’24US$45.24
US$52.57
+16.2%
20.7%US$68.68US$31.97US$49.876
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Jan ’24US$33.14
US$54.34
+64.0%
12.1%US$65.98US$45.14US$48.386

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 01:39
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Docebo Inc. 19 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity