Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Docebo 가치 평가

DCBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCBO ( $49.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCBO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DCBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCBO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCBO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCBO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82x
수익US$18.05m
시가총액US$1.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCBO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.3x
OPRA Opera
11.2x1.4%US$1.8b
KARO Karooooo
27.6x10.6%US$1.3b
SEMR Semrush Holdings
176.7x66.4%US$2.1b
CXM Sprinklr
41.6x15.0%US$2.1b
DCBO Docebo
82x38.7%US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DCBO은 Price-To-Earnings 비율(82x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DCBO 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DCBO 82.0x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCBO 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCBO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCBO 82 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCBO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.03
US$54.35
+10.9%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.62
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.08
+12.5%
15.1%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.86
+13.3%
14.9%US$54.77US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.25
+27.4%
15.0%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.25
+26.8%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.25
+40.3%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.73
+23.6%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.98
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.98
+4.0%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.89
+19.4%
21.5%US$70.63US$31.97n/a6
Jan ’25US$48.38
US$52.77
+9.1%
21.2%US$69.88US$31.97n/a6
Dec ’24US$45.24
US$52.57
+16.2%
20.7%US$68.68US$31.97n/a6
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Jan ’24US$33.14
US$54.34
+64.0%
12.1%US$65.98US$45.14US$48.386
Dec ’23US$32.86
US$53.29
+62.2%
16.3%US$67.71US$40.65US$45.246
Nov ’23US$29.43
US$56.72
+92.7%
17.4%US$70.34US$39.33US$38.876

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%