는 지난주 최신 연간 실적을 발표했으며, 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다(NASDAQ:CVLT) . 매출은 9억 9,600만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.68달러로 예상치를 20% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
컴볼트 시스템에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인해 보세요.최신 결과에 따라 11명의 분석가들은 Commvault Systems의 2026년 매출을 11억 3,000만 달러로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 14% 증가한 것입니다. 법정 주당 순이익은 2.04달러로 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2026년 매출은 10억 달러, 주당 순이익(EPS)은 1.88달러로 모델링하고 있었습니다. 따라서 내년도 매출과 주당 순이익 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 183달러로 5.8% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 컴볼트 시스템즈 애널리스트는 주당 200달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 159달러로 평가했습니다. 이렇게 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 컴볼트 시스템의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업체를 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 애널리스트들은 2026년 말까지 연평균 14%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.6%와 함께 매우 높은 수치로, Commvault Systems의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트들의 분석에 따르면 동종 업계의 다른 유사 기업들도 연간 12%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출 가속화를 고려할 때 Commvault Systems는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Commvault Systems의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 매출 추정치도 업그레이드되었지만, 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장률은 전체 산업과 거의 동일한 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 Commvault Systems에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Commvault Systems에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 Commvault Systems에 대해 염두에 두어야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
우리의 상세 분석을 통해 Commvault Systems이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.
무료 분석 열람이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.