Cerence 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
Cerence 의 총 주주 지분은 $141.1M 이고 총 부채는 $281.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 199.8% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $702.4M 및 $561.3M 입니다. Cerence 의 EBIT는 $46.3M 이며 이자보상배율은 6.4 입니다. $127.0M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
199.8%
부채 비율
US$281.91m
부채
| 이자 보상 비율 | 6.4x |
| 현금 | US$126.99m |
| 주식 | US$141.10m |
| 총 부채 | US$561.26m |
| 총 자산 | US$702.36m |
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Sep 23재무 상태 분석
단기부채: CRNC 의 단기 자산 ( $265.5M )이 단기 부채( $216.8M ).
장기 부채: CRNC 의 단기 자산( $265.5M )은 장기 부채( $344.5M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: CRNC 의 순부채 대 자기자본 비율( 109.8% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: CRNC 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 199.8% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 CRNC 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: CRNC 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 44.3 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.