의 수익에 관심이있는 투자자 (NASDAQ :CFLT) 수익

미국의 모든 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.5배 미만의 P/S도 평범하지 않기 때문에 10.4배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Confluent의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 Confluent는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

Confluent처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 212%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 15%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 염두에 두면 Confluent의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

Confluent의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희는 예상대로 Confluent의 예상 매출 성장률이 다른 소프트웨어 업계보다 높다는 점을 근거로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

하지만 항상 위험에 유의해야 합니다. 예를 들어, Confluent에는 3가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.

이러한 위험으로 인해 Confluent에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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