Backblaze, Inc.

NasdaqGM:BLZE 주식 리포트

시가총액: US$544.9m

Backblaze 가치 평가

BLZE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BLZE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$25.19
Fair Value
58.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: BLZE ( $10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLZE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BLZE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BLZE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BLZE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BLZE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BLZE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.3x
매출US$137.29m
시가총액US$544.87m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BLZE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BLZE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.8x
VTEX VTEX
3.5x10.35%US$822.5m
CMRC Commerce.com
1.2x4.74%US$391.6m
FSLY Fastly
2.2x5.97%US$1.2b
RXT Rackspace Technology
0.2x1.58%US$438.0m
BLZE Backblaze
4.3x13.08%US$544.9m

Price-To-Sales 대 피어: BLZE은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BLZE의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NTDT.Y NTT DATA Group
0.9x5.78%US$28.05b
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.17%US$6.58b
DXC DXC Technology
0.2x-1.75%US$2.39b
ASGN ASGN
0.5x2.11%US$1.95b
BLZE 4.3x업계 평균 2.8xNo. of Companies28PS048121620+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BLZE 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(2.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BLZE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BLZE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BLZE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BLZE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.44
US$11.86
+13.63%
18.39%US$15.90US$8.00n/a8
Oct ’26US$9.12
US$11.74
+28.70%
19.21%US$15.90US$8.00n/a8
Sep ’26US$8.35
US$11.30
+35.33%
22.02%US$15.90US$8.00n/a8
Aug ’26US$4.89
US$10.99
+124.69%
26.34%US$15.90US$7.00n/a8
Jul ’26US$5.36
US$10.99
+104.99%
26.34%US$15.90US$7.00n/a8
Jun ’26US$5.70
US$12.32
+116.08%
16.44%US$15.90US$10.00n/a6
May ’26US$4.46
US$12.32
+176.16%
16.44%US$15.90US$10.00n/a6
Apr ’26US$4.93
US$11.70
+137.32%
20.58%US$15.90US$8.00n/a7
Mar ’26US$6.54
US$12.32
+88.33%
16.44%US$15.90US$10.00n/a6
Feb ’26US$6.05
US$12.57
+107.71%
15.08%US$15.90US$10.00n/a6
Jan ’26US$6.02
US$12.57
+108.75%
15.08%US$15.90US$10.00n/a6
Dec ’25US$6.49
US$12.57
+93.63%
15.08%US$15.90US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.17
US$12.23
+70.62%
15.34%US$15.90US$10.00n/a6
Oct ’25US$6.33
US$12.07
+90.63%
16.72%US$15.90US$10.00US$9.126
Sep ’25US$6.11
US$12.07
+97.49%
16.72%US$15.90US$10.00US$8.356
Aug ’25US$6.20
US$12.07
+94.62%
17.39%US$15.90US$9.00US$4.896
Jul ’25US$6.22
US$12.40
+99.36%
16.63%US$15.90US$9.00US$5.366
Jun ’25US$6.11
US$13.08
+114.08%
11.66%US$15.90US$11.50US$5.705
May ’25US$9.32
US$13.77
+47.76%
16.12%US$18.00US$11.50US$4.467
Apr ’25US$10.22
US$13.49
+31.95%
17.95%US$18.00US$11.00US$4.937
Mar ’25US$11.24
US$13.49
+19.98%
17.95%US$18.00US$11.00US$6.547
Feb ’25US$8.17
US$10.80
+32.19%
29.65%US$18.00US$7.50US$6.057
Jan ’25US$7.59
US$10.80
+42.29%
29.65%US$18.00US$7.50US$6.027
Dec ’24US$7.69
US$10.80
+40.44%
29.65%US$18.00US$7.50US$6.497
Nov ’24US$5.14
US$10.67
+107.52%
34.20%US$18.00US$7.50US$7.176
Oct ’24US$5.50
US$10.67
+93.94%
34.20%US$18.00US$7.50US$6.336
US$11.86
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 22:05
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Backblaze, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Edward StaceyCavendish
Andrew Murray DarleyCavendish