다우존스 산업평균지수가 사상 최고치를 경신하고 S&P 500 지수가 상승폭을 확대하는 등 미국 주식 시장이 랠리를 이어가면서 투자자들은 이러한 강세 환경 속에서 성장 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 강세장에서 내부자 소유가 높은 기업은 경영진과 주주의 이해관계가 일치할 가능성이 높아 성장 중심 포트폴리오의 매력적인 후보로 주목받는 경우가 많습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스(나스닥GS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 19.1% | 29.6% |
| 코스탈 파이낸셜 (나스닥GS :CCB) | 18% | 46.1% |
| 클레네 (나스닥CM :CLNN) | 21.6% | 60.2% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 81.5% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.7% | 95% |
| 알카미 테크놀로지(나스닥GS:ALKT) | 11% | 98.6% |
| 신용 승인 (나스닥GS :CACC) | 14.1% | 50% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 50.7% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 몇 가지 종목을 소개합니다.
파가야 테크놀로지스(나스닥CM:PGY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 는 데이터 과학 및 AI 기반 기술을 활용하여 전 세계 금융 기관 및 투자자에게 서비스를 제공하는 기술 회사로 시가 총액은 약 7 억 4,488 만 달러입니다.
운영: 이 회사의 수익 부문은 주로 소프트웨어 및 프로그래밍에서 발생하며, 총 9억 7,090만 달러에 달합니다.
내부자 소유권: 18.9%
수익 성장 예측: 연평균 15.8%
Pagaya Technologies는 최근의 어려움에도 불구하고 내부자 소유율이 높은 성장 기업으로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출은 1년 전 2억 1,176만 달러에서 2024년 3분기 2억 5,723만 달러로 증가했지만, 순손실은 6,748만 달러로 확대되었습니다. 최근 총 10억 달러에 달하는 부채 금융 거래는 AI 기반 신용 자산에 대한 투자자들의 강력한 수요를 반영합니다. 그러나 최근 상당한 주가 변동성과 상당한 내부자 매도를 경험하면서 향후 안정성 및 실적에 대한 우려가 부각되고 있습니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, Pagaya Technologies의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
앱러빈 (나스닥GS:APP)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: AppLovin Corporation은 광고주가 미국과 전 세계에서 콘텐츠의 마케팅 및 수익 창출을 개선 할 수 있도록 설계된 소프트웨어 기반 플랫폼을 운영하며 시가 총액은 약 1,118.6 억 달러입니다.
운영: 이 회사는 14억 9,000만 달러를 차지하는 앱 부문과 28억 8,000만 달러를 기여하는 소프트웨어 플랫폼 부문을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유권: 35.9%
수익 성장 예측: 연평균 18.3%
AppLovin은 높은 내부자 지분율로 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 이는 작년에 1000% 이상의 상당한 수익 증가로 입증되었습니다. 변동성이 큰 주가와 높은 부채 수준에도 불구하고 이 회사는 예상 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 최근 9억 9,962만 달러의 채권 발행과 총 24억 달러에 달하는 전략적 자사주 매입을 통해 탄탄한 자본 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 또한 AppLovin의 매출과 수익은 미국 시장 평균보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
온 홀딩(NYSE:ONON)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★
개요: On Holding AG는 시가 총액이 약 186억1000만 달러에 달하는 전 세계 스포츠 제품 개발 및 유통에 관여하고 있습니다.
운영: 이 회사는 주로 21억 6,000만 스위스프랑을 차지하는 운동화 부문에서 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 19.1%
수익 성장 예측: 20% p.a.
온 홀딩은 높은 내부자 지분율로 유망한 성장 전망을 보여주고 있으며, 작년에 57.7%의 수익 증가와 미국 시장을 능가하는 연간 20%의 매출 성장이 예상됩니다. 이 회사는 최근 3분기 실적 호조에 힘입어 2024년 순매출을 최소 22억 9,000만 스위스프랑으로 예상하면서 재무 가이던스를 상향 조정했습니다. 분기 순이익은 3,050만 스위스프랑으로 감소했지만 On Holding의 장기적인 성장 궤적은 여전히 견고합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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