Xinyi Solar Holdings Limited

OTCPK:XNYI.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Xinyi Solar Holdings 가치 평가

XNYI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XNYI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XNYI.F ( $0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XNYI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XNYI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

XNYI.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA5.4x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XNYI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XNYI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
CAMT Camtek
34.1x23.0%US$3.8b
ACLS Axcelis Technologies
11.7x-11.8%US$2.7b
NVMI Nova
32.1x15.3%US$5.9b
FORM FormFactor
22.8x4.4%US$3.3b
XNYI.F Xinyi Solar Holdings
6.5x9.0%US$30.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XNYI.F은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XNYI.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XNYI.F 은 Price-To-Earnings 6.5 US Semiconductor 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XNYI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XNYI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XNYI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XNYI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.41
US$0.63
+52.5%
23.6%US$0.93US$0.45n/a23
Nov ’25n/a
US$0.63
0%
23.8%US$0.93US$0.45n/a23
Oct ’25US$0.53
US$0.65
+21.8%
23.9%US$1.00US$0.48n/a24
Sep ’25US$0.35
US$0.66
+89.9%
23.3%US$0.99US$0.47n/a24
Aug ’25US$0.47
US$0.69
+45.4%
24.3%US$1.04US$0.47n/a24
Jul ’25US$0.49
US$0.86
+75.5%
21.1%US$1.47US$0.47n/a25
Jun ’25n/a
US$0.88
0%
18.6%US$1.47US$0.68n/a25
May ’25US$0.70
US$0.87
+25.0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Apr ’25n/a
US$0.87
0%
19.7%US$1.47US$0.66n/a24
Mar ’25US$0.46
US$0.84
+79.9%
23.5%US$1.47US$0.55n/a22
Feb ’25US$0.45
US$1.03
+128.9%
42.8%US$2.20US$0.52n/a21
Jan ’25US$0.58
US$1.09
+87.0%
38.2%US$2.20US$0.67n/a21
Dec ’24n/a
US$1.22
0%
32.3%US$2.21US$0.67n/a21
Nov ’24US$0.61
US$1.26
+106.9%
28.7%US$2.20US$0.73n/a21
Oct ’24US$0.75
US$1.35
+80.7%
23.9%US$2.20US$0.80US$0.5323
Sep ’24n/a
US$1.35
0%
24.2%US$2.20US$0.73US$0.3523
Aug ’24US$1.07
US$1.44
+34.6%
22.7%US$2.21US$0.73US$0.4724
Jul ’24US$1.16
US$1.59
+37.1%
26.4%US$2.76US$0.86US$0.4924
Jun ’24US$0.96
US$1.58
+64.0%
27.6%US$2.76US$0.86n/a23
May ’24US$1.12
US$1.59
+41.7%
26.9%US$2.76US$0.86US$0.7023
Apr ’24US$1.12
US$1.59
+41.6%
26.9%US$2.76US$0.86n/a23
Mar ’24US$1.02
US$1.61
+59.0%
27.4%US$2.76US$0.86US$0.4624
Feb ’24US$1.32
US$1.74
+31.9%
26.5%US$2.77US$0.87US$0.4524
Jan ’24US$1.08
US$1.80
+66.6%
27.1%US$2.78US$1.10US$0.5824
Dec ’23US$1.20
US$1.85
+54.1%
25.5%US$2.77US$1.10n/a23
Nov ’23n/a
US$1.89
0%
23.8%US$2.76US$1.10US$0.6123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y