SMA Solar Technology AG

OTCPK:SMTG.F 주식 보고서

시가총액: US$481.7m

SMA Solar Technology 가치 평가

SMTG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SMTG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SMTG.F ( $12.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMTG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SMTG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SMTG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SMTG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SMTG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SMTG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€79.98m
시가총액€458.04m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SMTG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SMTG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
AEHR Aehr Test Systems
12.1xn/aUS$375.4m
ACMR ACM Research
12.1x16.5%US$1.2b
PLAB Photronics
11.4x-0.08%US$1.6b
VECO Veeco Instruments
19.2x-5.5%US$1.6b
SMTG.F SMA Solar Technology
5.7x28.8%US$458.0m

Price-To-Earnings 대 피어: SMTG.F은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SMTG.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$70.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SMTG.F 5.7x업계 평균 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMTG.F 은 Price-To-Earnings 5.7 US Semiconductor 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SMTG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMTG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SMTG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SMTG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$15.63
0%
11.3%US$17.92US$12.65n/a6
Nov ’25US$16.41
US$21.66
+32.0%
4.1%US$22.74US$20.57n/a6
Oct ’25US$19.26
US$24.87
+29.1%
15.7%US$33.40US$22.27n/a6
Sep ’25n/a
US$33.84
0%
14.8%US$43.90US$28.53n/a6
Aug ’25US$26.94
US$35.61
+32.2%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jul ’25n/a
US$35.61
0%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jun ’25n/a
US$62.85
0%
14.4%US$75.41US$51.71n/a6
May ’25n/a
US$67.11
0%
15.4%US$80.95US$54.32n/a6
Apr ’25US$61.15
US$71.56
+17.0%
10.0%US$81.98US$64.72n/a6
Mar ’25US$59.89
US$71.88
+20.0%
11.6%US$88.63US$64.85n/a6
Feb ’25US$52.00
US$72.87
+40.1%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Jan ’25US$65.85
US$72.87
+10.7%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Dec ’24n/a
US$72.87
0%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Nov ’24US$61.65
US$90.04
+46.0%
20.5%US$122.05US$71.11US$16.416
Oct ’24n/a
US$99.16
0%
12.9%US$124.41US$87.62US$19.266
Sep ’24US$80.00
US$99.16
+24.0%
12.9%US$124.41US$87.62n/a6
Aug ’24n/a
US$119.61
0%
5.7%US$128.08US$108.03US$26.945
Jul ’24US$117.00
US$123.22
+5.3%
8.6%US$137.03US$106.34n/a5
Jun ’24US$110.10
US$116.82
+6.1%
11.7%US$135.96US$102.24n/a5
May ’24US$111.50
US$105.58
-5.3%
14.2%US$132.52US$91.66n/a5
Apr ’24US$106.75
US$90.68
-15.1%
15.8%US$108.47US$65.08US$61.155
Mar ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$59.895
Feb ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$52.005
Jan ’24n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15US$65.855
Dec ’23n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15n/a5
Nov ’23US$46.23
US$49.22
+6.5%
9.2%US$55.80US$42.85US$61.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Amkor Technology

US$6.6b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.28

7D

3.6%

1Y

-5.3%

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%