Lasertec 가치 평가
LSRC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LSRC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LSRC.F ( $102.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $96.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LSRC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LSRC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LSRC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LSRC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 수익 | JP¥80.20b |
| 시가총액 | JP¥1.38t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LSRC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LSRC.F은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LSRC.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LSRC.F 은 Price-To-Earnings 17 US Semiconductor 업계 평균( 32.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LSRC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LSRC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$102.21 | US$151.82 +48.5% | 33.8% | US$284.74 | US$79.63 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$100.29 | US$150.69 +50.3% | 32.7% | US$278.99 | US$78.02 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$97.02 | US$155.68 +60.5% | 30.3% | US$274.99 | US$95.33 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$109.15 | US$173.78 +59.2% | 29.1% | US$280.69 | US$97.31 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$140.99 | US$197.28 +39.9% | 24.6% | US$282.85 | US$118.32 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$170.00 | US$239.21 +40.7% | 19.6% | US$298.89 | US$131.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$196.00 | US$246.16 +25.6% | 15.4% | US$300.52 | US$159.75 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | US$238.16 0% | 18.8% | US$315.67 | US$145.21 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$212.10 | US$249.10 +17.4% | 17.6% | US$313.18 | US$144.06 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$261.50 | US$254.30 -2.8% | 17.5% | US$320.96 | US$147.64 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$256.00 | US$250.07 -2.3% | 18.2% | US$317.47 | US$146.04 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$272.50 | US$250.07 -8.2% | 18.2% | US$307.95 | US$151.99 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$279.50 | US$237.81 -14.9% | 21.1% | US$308.27 | US$149.81 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$253.64 | US$231.89 -8.6% | 20.0% | US$297.27 | US$153.76 | US$100.29 | 14 |
| Jan ’25 | US$251.90 | US$214.61 -14.8% | 21.9% | US$272.79 | US$147.65 | US$97.02 | 12 |
| Dec ’24 | US$215.45 | US$198.63 -7.8% | 20.5% | US$261.72 | US$141.65 | US$109.15 | 13 |
| Nov ’24 | US$176.56 | US$174.07 -1.4% | 17.2% | US$216.39 | US$128.65 | US$140.99 | 14 |
| Oct ’24 | US$156.38 | US$171.15 +9.4% | 17.9% | US$217.48 | US$127.14 | US$170.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$137.71 | US$180.86 +31.3% | 20.0% | US$243.55 | US$132.21 | US$196.00 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$182.70 0% | 19.2% | US$248.28 | US$134.78 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | US$179.46 0% | 18.5% | US$246.53 | US$130.31 | US$212.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$162.25 | US$191.14 +17.8% | 17.9% | US$252.16 | US$136.89 | US$261.50 | 13 |
| May ’24 | US$137.25 | US$191.27 +39.4% | 20.8% | US$261.82 | US$109.09 | US$256.00 | 13 |
| Apr ’24 | US$177.86 | US$206.77 +16.3% | 19.7% | US$275.23 | US$114.68 | US$272.50 | 13 |
| Mar ’24 | US$163.50 | US$197.58 +20.8% | 21.0% | US$264.35 | US$110.15 | US$279.50 | 13 |
| Feb ’24 | US$174.50 | US$202.72 +16.2% | 20.4% | US$256.15 | US$116.43 | US$253.64 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/12 23:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lasertec Corporation 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |