Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F 주식 보고서

시가총액: US$10.1b

Lasertec 가치 평가

LSRC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LSRC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LSRC.F ( $109.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LSRC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LSRC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LSRC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LSRC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LSRC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LSRC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익JP¥60.30b
시가총액JP¥1.53t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LSRC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LSRC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.4x
ENPH Enphase Energy
159.2x46.2%US$9.5b
ENTG Entegris
69.4x50.4%US$15.9b
ONTO Onto Innovation
43.4x30.2%US$8.0b
AMKR Amkor Technology
17.5x30.7%US$6.5b
LSRC.F Lasertec
25.3x14.9%US$1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: LSRC.F은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LSRC.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$67.48m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LSRC.F 25.3x업계 평균 28.9xNo. of Companies10PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LSRC.F 은 Price-To-Earnings 25.3 US Semiconductor 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LSRC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LSRC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LSRC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LSRC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$109.15
US$173.78
+59.2%
29.1%US$280.69US$97.31n/a15
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.9%
24.6%US$282.85US$118.32n/a15
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.7%
19.6%US$298.89US$131.25n/a13
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.6%
15.4%US$300.52US$159.75n/a14
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.8%US$315.67US$145.21n/a13
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.4%
17.6%US$313.18US$144.06n/a13
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.8%
17.5%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.3%
18.2%US$317.47US$146.04n/a13
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.2%
18.2%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.9%
21.1%US$308.27US$149.81n/a14
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.6%
20.0%US$297.27US$153.76n/a14
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.8%
21.9%US$272.79US$147.65n/a12
Dec ’24US$215.45
US$198.63
-7.8%
20.5%US$261.72US$141.65n/a13
Nov ’24US$176.56
US$174.07
-1.4%
17.2%US$216.39US$128.65US$140.9914
Oct ’24US$156.38
US$171.15
+9.4%
17.9%US$217.48US$127.14US$170.0014
Sep ’24US$137.71
US$180.86
+31.3%
20.0%US$243.55US$132.21US$196.0014
Aug ’24n/a
US$182.70
0%
19.2%US$248.28US$134.78n/a14
Jul ’24n/a
US$179.46
0%
18.5%US$246.53US$130.31US$212.1014
Jun ’24US$162.25
US$191.14
+17.8%
17.9%US$252.16US$136.89US$261.5013
May ’24US$137.25
US$191.27
+39.4%
20.8%US$261.82US$109.09US$256.0013
Apr ’24US$177.86
US$206.77
+16.3%
19.7%US$275.23US$114.68US$272.5013
Mar ’24US$163.50
US$197.58
+20.8%
21.0%US$264.35US$110.15US$279.5013
Feb ’24US$174.50
US$202.72
+16.2%
20.4%US$256.15US$116.43US$253.6412
Jan ’24US$161.75
US$184.51
+14.1%
22.9%US$251.35US$110.89US$251.9012
Dec ’23US$187.00
US$178.49
-4.6%
23.2%US$244.70US$107.96US$215.4512
Nov ’23US$139.75
US$156.93
+12.3%
19.1%US$215.21US$100.88US$176.5613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%