Elmos Semiconductor SE

OTCPK:ELTT.F 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

Elmos Semiconductor 가치 평가

ELTT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ELTT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ELTT.F ( $121.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELTT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ELTT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ELTT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ELTT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ELTT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ELTT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익€124.04m
시가총액€1.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ELTT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ELTT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균54.9x
POWI Power Integrations
128.1x73.58%US$2.3b
SKYT SkyWater Technology
11.6x-122.55%US$1.5b
DIOD Diodes
39.2x48.41%US$2.5b
SIMO Silicon Motion Technology
40.6x28.75%US$3.9b
ELTT.F Elmos Semiconductor
14.9x6.39%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ELTT.F은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ELTT.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ELTT.F 14.9x업계 평균 41.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELTT.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ELTT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELTT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELTT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ELTT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$121.55
US$118.44
-2.56%
10.97%US$140.17US$105.13n/a5
Jan ’27n/a
US$118.49
0%
10.30%US$141.48US$106.11n/a6
Dec ’26n/a
US$114.51
0%
10.19%US$137.87US$103.40n/a6
Nov ’26n/a
US$112.38
0%
11.86%US$138.79US$98.31n/a6
Oct ’26n/a
US$113.95
0%
11.86%US$140.73US$99.68n/a6
Sep ’26n/a
US$112.51
0%
11.86%US$138.95US$98.43n/a6
Aug ’26n/a
US$112.51
0%
11.86%US$138.95US$98.43n/a6
Jul ’26n/a
US$103.65
0%
20.98%US$141.34US$70.67n/a6
Jun ’26n/a
US$95.60
0%
17.27%US$123.10US$67.14n/a7
May ’26n/a
US$95.24
0%
19.19%US$124.72US$68.03n/a7
Apr ’26n/a
US$96.11
0%
16.45%US$119.01US$75.73n/a6
Mar ’26n/a
US$92.41
0%
16.45%US$114.43US$72.82n/a6
Feb ’26n/a
US$92.13
0%
14.60%US$115.38US$78.67n/a6
Jan ’26n/a
US$94.50
0%
15.69%US$116.80US$79.63n/a6
Dec ’25n/a
US$94.50
0%
15.69%US$116.80US$79.63n/a6
Nov ’25n/a
US$92.51
0%
12.49%US$108.37US$81.27n/a6
Oct ’25n/a
US$99.48
0%
13.04%US$113.37US$83.36n/a6
Sep ’25n/a
US$104.66
0%
14.95%US$121.83US$83.07n/a6
Aug ’25n/a
US$99.71
0%
15.80%US$118.70US$80.93n/a5
Jul ’25n/a
US$99.28
0%
15.80%US$118.19US$80.58n/a5
Jun ’25US$89.23
US$99.28
+11.26%
15.80%US$118.19US$80.58n/a5
May ’25n/a
US$96.55
0%
17.05%US$112.64US$72.95n/a5
Apr ’25n/a
US$94.17
0%
15.54%US$111.43US$74.28n/a5
Mar ’25n/a
US$93.52
0%
14.90%US$109.90US$73.27n/a5
Feb ’25US$72.35
US$89.69
+23.97%
14.93%US$110.56US$73.70n/a4
Jan ’25n/a
US$92.05
0%
14.82%US$110.14US$73.43n/a4
US$114.12
Fair Value
6.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 15:18
종가2026/01/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Elmos Semiconductor SE는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amelie Dueckelmann-DublanyBerenberg
Robert SandersDeutsche Bank
Finn KemperHauck Aufhäuser Investment Banking