ams-OSRAM AG

OTCPK:AUKU.F 주식 보고서

시가총액: US$650.2m

ams-OSRAM 가치 평가

AUKU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUKU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUKU.F ( $7.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUKU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUKU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUKU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUKU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUKU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUKU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€3.46b
시가총액€620.60m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUKU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUKU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
CEVA CEVA
6.8x9.5%US$715.2m
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$913.8m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$963.5m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.2b
AUKU.F ams-OSRAM
0.2x5.2%US$576.7m

Price-To-Sales 대 피어: AUKU.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AUKU.F 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.0x19.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$650.18m
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.20b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$864.76m
AUKU.F 0.2x업계 평균 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.0x28.5%
AUKU.F ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$650.18m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AUKU.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Semiconductor 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUKU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AUKU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AUKU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUKU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.79
0%
31.7%US$17.76US$7.16n/a9
Nov ’25n/a
US$18.62
0%
24.0%US$28.80US$13.31n/a9
Oct ’25n/a
US$19.45
0%
27.1%US$29.64US$13.39n/a9
Sep ’25n/a
US$19.38
0%
29.1%US$29.89US$13.51n/a9
Aug ’25n/a
US$19.60
0%
30.0%US$29.00US$13.10n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
29.3%US$28.76US$11.81n/a10
Jun ’25US$15.00
US$19.84
+32.3%
29.3%US$28.99US$11.90n/a10
May ’25US$14.90
US$35.80
+140.3%
141.9%US$195.62US$11.76n/a11
Apr ’25US$12.00
US$39.56
+229.6%
127.7%US$198.16US$15.82n/a11
Mar ’25US$15.00
US$38.42
+156.1%
126.4%US$198.27US$15.83n/a12
Feb ’25n/a
US$56.44
0%
97.0%US$198.87US$20.20n/a10
Jan ’25US$26.40
US$64.21
+143.2%
88.6%US$201.08US$19.71n/a9
Dec ’24US$16.20
US$71.01
+338.3%
73.4%US$198.98US$19.50n/a9
Nov ’24US$40.60
US$82.87
+104.1%
59.1%US$193.34US$35.69n/a10
Oct ’24n/a
US$83.96
0%
49.8%US$180.17US$43.67n/a11
Sep ’24US$70.90
US$93.61
+32.0%
38.4%US$187.01US$54.69n/a13
Aug ’24US$84.70
US$95.40
+12.6%
39.7%US$189.31US$55.68n/a12
Jul ’24US$74.60
US$86.78
+16.3%
44.1%US$186.51US$55.65n/a13
Jun ’24US$66.30
US$86.21
+30.0%
44.0%US$185.28US$55.28US$15.0013
May ’24US$67.60
US$97.23
+43.8%
40.6%US$189.48US$62.35US$14.9013
Apr ’24US$77.30
US$95.52
+23.6%
40.8%US$186.36US$61.32US$12.0013
Mar ’24US$78.80
US$95.22
+20.8%
38.3%US$179.25US$60.44US$15.0013
Feb ’24US$99.70
US$99.35
-0.4%
41.8%US$196.49US$65.50n/a13
Jan ’24US$71.00
US$98.66
+39.0%
41.9%US$191.70US$63.90US$26.4012
Dec ’23n/a
US$95.19
0%
43.8%US$187.90US$55.38US$16.2012
Nov ’23US$58.50
US$100.07
+71.1%
39.4%US$193.14US$52.99US$40.6012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

Penguin Solutions

US$963.5m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$18.14

7D

6.0%

1Y

9.1%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%