Valens Semiconductor 가치 평가

VLN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 VLN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 VLN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

VLN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 VLN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.5x
KOPN Kopin	4.5x	16.7%	US$197.7m
EMAN eMagin	6.2x	14.1%	US$172.2m
TOYO TOYO	0.7x	n/a	US$162.8m
MRAM Everspin Technologies	2.6x	7.2%	US$136.9m
VLN Valens Semiconductor	3.2x	15.5%	US$195.6m

Price-To-Sales 대 피어: VLN은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

VLN 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings	0.8x	10.5%	US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding	0.09x	9.6%	US$1.27b
DQ Daqo New Energy	0.9x	24.0%	US$1.16b
PENG Penguin Solutions	0.9x	11.9%	US$986.40m

19 기업		예상 성장률	시가총액

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Price-To-Sales 대 업계: VLN 은 Price-To-Sales 3.2 US Semiconductor 업계 평균( 4.2 x).

VLN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VLN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.2x
공정 PS 비율	3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VLN 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.92	US$4.00 +108.3%	20.4%	US$5.00	US$3.00	n/a	3
Dec ’25	US$1.97	US$3.50 +77.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Nov ’25	US$1.75	US$3.50 +100.0%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Oct ’25	US$2.05	US$3.50 +70.7%	14.3%	US$4.00	US$3.00	n/a	2
Sep ’25	US$2.14	US$3.67 +71.3%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Aug ’25	US$2.15	US$3.67 +70.5%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Jul ’25	US$3.21	US$3.67 +14.2%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Jun ’25	US$2.69	US$3.67 +36.3%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
May ’25	US$2.36	US$3.67 +55.4%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Apr ’25	US$2.41	US$3.67 +52.1%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Mar ’25	US$2.16	US$3.67 +69.8%	12.9%	US$4.00	US$3.00	n/a	3
Feb ’25	US$2.32	US$4.00 +72.4%	20.4%	US$5.00	US$3.00	n/a	3
Jan ’25	US$2.45	US$4.00 +63.3%	20.4%	US$5.00	US$3.00	n/a	3
Dec ’24	US$2.32	US$4.00 +72.4%	20.4%	US$5.00	US$3.00	US$1.97	3
Oct ’24	US$2.66	US$5.00 +88.0%	14.1%	US$6.00	US$4.00	US$2.05	4
Sep ’24	US$2.54	US$5.00 +96.9%	14.1%	US$6.00	US$4.00	US$2.14	4
Aug ’24	US$2.51	US$6.00 +139.0%	25.8%	US$9.00	US$5.00	US$2.15	5
Jul ’24	US$2.53	US$6.00 +137.2%	25.8%	US$9.00	US$5.00	US$3.21	5
Jun ’24	US$2.38	US$6.80 +185.7%	39.9%	US$12.00	US$5.00	US$2.69	5
May ’24	US$2.60	US$8.60 +230.8%	30.9%	US$13.00	US$6.00	US$2.36	5
Apr ’24	US$3.19	US$8.60 +169.6%	30.9%	US$13.00	US$6.00	US$2.41	5
Mar ’24	US$4.48	US$8.80 +96.4%	28.2%	US$13.00	US$6.00	US$2.16	5
Feb ’24	US$5.42	US$8.80 +62.4%	28.2%	US$13.00	US$6.00	US$2.32	5
Jan ’24	US$5.37	US$8.60 +60.1%	31.7%	US$13.00	US$5.00	US$2.45	5
Dec ’23	US$4.76	US$8.60 +80.7%	31.7%	US$13.00	US$5.00	US$2.32	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Valens Semiconductor Ltd. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.