- 램버스는 최근 1억 7,850만 달러의 매출로 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 주당 순이익은 0.44달러로 애널리스트 예상치에 0.19달러 미치지 못했고, 다음 분기에 대한 예상보다 낮은 가이던스도 발표했습니다.
- 램리서치는 DDR5의 강력한 수요와 신제품 출시로 기록적인 제품 매출을 달성했지만, 신중한 전망과 실적 연승 행진을 중단하면서 수익성과 단기 성장에 대한 의문이 제기될 수 있습니다.
- 보다 보수적인 수익 가이던스와 함께 램버스의 매출 실적이 향후 투자에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.
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램버스 투자 내러티브 요약
램버스의 주주가 되려면 고속 메모리 인터페이스 기술의 선두주자로서의 램버스의 장기적인 입지를 믿고 DDR5의 지속적인 채택과 새로운 데이터 센터 및 AI 워크로드와 밀접하게 연관된 성장을 믿어야 합니다. 최근의 매출 호조는 고무적이지만, 실적 부진과 보다 신중한 가이던스는 단기적으로 가장 중요한 촉매제인 고마진 성장을 유지할 수 있는 램버스의 능력에 더욱 초점을 맞추는 동시에 경쟁 또는 산업 변화가 가격이나 수요에 영향을 미칠 경우 마진 압박이 증가할 위험을 부각시킬 수 있습니다. 현재 공개된 내용에 따르면, 이번 분기 실적의 즉각적인 영향은 단기적인 정서에 초점을 맞춘 것으로 보이며, 주요 촉매제나 리스크에 대한 근본적인 변화는 없습니다. 최근 회사 소식 중 가장 최근에 365만 달러에 66,533주를 매입한 램버스의 지속적인 환매 진행은 회사 재무 상태에 대한 경영진의 신뢰를 강조하는 것으로 눈에 띄는 대목입니다. 이 발표는 최근 실적에 비추어 볼 때 적절합니다. 주식 환매는 변동성이 큰 기간 동안 하방 지지력을 제공할 수 있으며, 회사의 실적 호조 행진이 중단된 후 투자자의 불확실성을 부분적으로 상쇄할 수 있습니다. 반면, 투자자들은 DDR5 및 RCD 제품에 대한 지속적인 의존으로 인한 집중 위험을 인식해야 합니다....
램버스는 2028년까지 9억 6,340만 달러의 매출과 3억 5,560만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 14.3%의 매출 성장률과 현재 수익 2억 2910만 달러에서 1억 2650만 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 램버스의 공정가치를 주당 50.19달러에서 103.50달러 사이로 추정하여 다양한 의견을 제시했습니다. 많은 사람들이 여전히 DDR5에 대한 지속적인 의존도를 성장 동력이자 미래 안정성에 대한 위험 요소로 보고 있습니다.
램버스의 주식 가치가 현재 가격의 절반에도 미치지 못하는 이유를 알아보는4가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!
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