1분기 실적 발표 후 애널리스트들이 예상하는 NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)에 대한 전망은 다음과 같습니다.

최근 1분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 14% 급등한 256달러를 기록하는 등 NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. NXP 반도체는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 31억 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 2.47달러로 예상치를 상회하여 애널리스트가 예상한 것보다 3.3% 높았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 NXP 반도체에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

NXP 반도체에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 26명의 애널리스트는 NXP Semiconductors의 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 130억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 미화 11.15달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 131억 달러의 매출과 10.65달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 NXP 반도체의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가인 259달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미칠 만큼 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 NXP 반도체의 가치를 주당 300달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 150달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들은 분명 이 사업에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아서 극단적인 결과가 NXP Semiconductors 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 보기는 어렵습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 연평균 2.3% 감소할 것으로 예상되는 수익이 반전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. NXP 반도체의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 NXP 반도체에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 NXP Semiconductors의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 사업의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 NXP 반도체에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 NXP 반도체 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 NXP 반도체에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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