나비타스 세미컨덕터(NASDAQ:NVTS) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 최근의 하락으로 인해 주주들은 그 기간 동안 53%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 나비타스 세미컨덕터는 현재 6.1배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매도 신호를 보내고 있는데, 미국 반도체 업계의 거의 절반이 4.1배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.6배 미만의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 여전히 매도 시그널을 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Navitas Semiconductor의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 나비타스 세미컨덕터는 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하여 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 나비타스 반도체에 대한무료 보고서를 확인해보세요.Navitas Semiconductor의 매출 성장이 충분히 예상되나요?
나비타스 세미컨덕터만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 39%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 성과에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 22%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 25%와 비슷한 수준입니다.
이러한 점을 고려할 때 Navitas Semiconductor의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
나비타스 반도체의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
최근 주가 약세에도 불구하고 나비타스 세미컨덕터의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
수익이 더 넓은 산업에 따라 성장할 것으로 예상되는 것을 볼 때 Navitas Semiconductor는 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 매출 수치가 세상을 놀라게 하지 못한다는 사실은 회사의 높은 P/S가 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. Navitas Semiconductor에서 4가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 중요)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.