34 % 하락한 Navitas Semiconductor Corporation의 (NASDAQ :NVTS) 주식에 더 많은 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Navitas Semiconductor Corporation(NASDAQ:NVTS) 주가가 지난 30일 동안 34% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락으로 인해 주주들은 지난 12개월 동안 64%의 손실을 입은 비참한 상황에 처하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 2.9배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 Navitas Semiconductor는 여전히 3.7배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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Navitas Semiconductor의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 나비타스 세미컨덕터는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있어 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.

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Navitas Semiconductor의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Navitas Semiconductor의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 4.8% 증가했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 251% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 23%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Navitas Semiconductor의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

나비타스 반도체의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가 약세에도 불구하고 나비타스 세미컨덕터의 P/S는 업계 대부분의 다른 기업보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 상당히 유용합니다.

매출 전망치가 그다지 높지 않다는 점을 감안하면 Navitas Semiconductor가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그렇긴 하지만, 나비타스 세미컨덕터는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 이 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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