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MKS Instruments NasdaqGS:MKSI 주식 보고서

최종 가격

US$103.53

시가총액

US$7.0b

7D

-8.0%

1Y

3.1%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

MKS Instruments, Inc.

NasdaqGS:MKSI 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

MKSI 주식 개요

는 미국, 독일, 중국, 한국 및 전 세계의 반도체 제조, 전자 및 패키징, 특수 산업 애플리케이션에 기초 기술 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

MKSI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 상태1/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 32.3% 에서 거래

수익은 매년 70.56% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 34.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Focus On AI And Semiconductor Advancements Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways MKS Instruments' innovative solutions and diversified product portfolio are positioned for growth in semiconductor and AI technologies, enhancing earnings and market share. Proactive financial management, including debt reduction and strategic focus on key segments, is expected to improve margins and support future revenue growth.
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US$139.31
FV
25.7% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

MKS Instruments, Inc. 경쟁사

Nova

NasdaqGS:NVMI

US$5.6b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.2b

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$8.3b

Enphase Energy

NasdaqGM:ENPH

US$9.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MKS Instruments
과거 주가
현재 주가US$103.53
52주 최고치US$147.40
52주 최저치US$95.71
베타1.65
1개월 변경-9.91%
3개월 변경 사항-5.41%
1년 변경 사항3.07%
3년 변화-38.80%
5년 변화-6.26%
IPO 이후 변화636.21%

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MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Feb 13

주주 수익률

MKSIUS SemiconductorUS 마켓
7D-8.0%-1.7%-2.4%
1Y3.1%71.1%23.4%

수익률 대 산업: MKSI 지난 1년 동안 71.1 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MKSI 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MKSI's price volatile compared to industry and market?
MKSI volatility
MKSI Average Weekly Movement6.2%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MKSI 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MKSI 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
196110,000John T. Leewww.mks.com

는 미국, 독일, 중국, 한국 및 국제적으로 반도체 제조, 전자 및 패키징, 특수 산업 응용 분야에 기초 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 진공 솔루션 사업부(VSD), 포토닉스 솔루션 사업부(PSD), 재료 솔루션 사업부(MSD) 부문으로 운영되고 있습니다. VSD 부문은 압력 측정 및 제어, 유량 측정 및 제어, 가스 및 증기 전달, 가스 성분 분석, 전자 제어 기술, 반응성 가스 생성 및 전달, 전력 생성 및 전달, 진공 기술 등 기초 기술 솔루션을 제공합니다.

MKS Instruments, Inc. 기본 사항 요약

MKS Instruments 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MKSI 기본 통계
시가총액US$6.97b
수익(TTM)US$30.00m
수익(TTM)US$3.54b

232.2x

P/E 비율

2.0x

P/S 비율

MKSI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MKSI 손익 계산서(TTM)
수익US$3.54b
수익 비용US$1.87b
총 이익US$1.68b
기타 비용US$1.65b
수익US$30.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.45
총 마진47.35%
순이익 마진0.85%
부채/자본 비율200.5%

MKSI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%

현재 배당 수익률

197%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:41
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MKS Instruments, Inc. 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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