MKSI 주식 개요

는 미국, 독일, 중국, 한국 및 전 세계의 반도체 제조, 전자 및 패키징, 특수 산업 애플리케이션에 기초 기술 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

MKSI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	3/6
과거 실적	1/6
재무 상태	1/6
배당금	0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 24.4% 에서 거래

수익은 매년 72.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Focus On AI And Semiconductor Advancements Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways MKS Instruments' innovative solutions and diversified product portfolio are positioned for growth in semiconductor and AI technologies, enhancing earnings and market share. Proactive financial management, including debt reduction and strategic focus on key segments, is expected to improve margins and support future revenue growth.

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US$139.31

12.3% undervalued

7.66%

Revenue growth p.a.

14 days ago

내 노트

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MKS Instruments, Inc. 경쟁사

Nova

NasdaqGS:NVMI

US$7.1b

Enphase Energy

NasdaqGM:ENPH

US$8.6b

Amkor Technology

NasdaqGS:AMKR

US$6.4b

Onto Innovation

NYSE:ONTO

US$10.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MKS Instruments
과거 주가
현재 주가	US$122.24
52주 최고치	US$147.40
52주 최저치	US$97.54
베타	1.66
1개월 변경	18.07%
3개월 변경 사항	23.98%
1년 변경 사항	9.61%
3년 변화	-21.67%
5년 변화	7.77%
IPO 이후 변화	769.26%

최근 뉴스 및 업데이트

The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet

Nov 09

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Jan 08

Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 21

We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated

Nov 15

The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet

Nov 09

Is MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Worth US$110 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 30

MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk

Sep 17

MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 04

Investors Aren't Buying MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

Jul 29

MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet

Jul 13

MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership

Apr 29

Little Excitement Around MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

Apr 24

MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Feb 13

주주 수익률

	MKSI	US Semiconductor	US 마켓
7D	10.0%	6.8%	3.8%
1Y	9.6%	63.5%	24.4%

수익률 대 산업: MKSI 지난 1년 동안 63.5 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MKSI 지난 1년 동안 24.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MKSI's price volatile compared to industry and market?
MKSI volatility
MKSI Average Weekly Movement	6.0%
Semiconductor Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

안정적인 주가: MKSI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MKSI 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1961	10,000	John T. Lee	www.mks.com

는 미국, 독일, 중국, 한국 및 국제적으로 반도체 제조, 전자 및 패키징, 특수 산업 응용 분야에 기초 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 진공 솔루션 사업부(VSD), 포토닉스 솔루션 사업부(PSD), 재료 솔루션 사업부(MSD) 부문으로 운영되고 있습니다. VSD 부문은 압력 측정 및 제어, 유량 측정 및 제어, 가스 및 증기 전달, 가스 성분 분석, 전자 제어 기술, 반응성 가스 생성 및 전달, 전력 생성 및 전달, 진공 기술 등 기초 기술 솔루션을 제공합니다.

MKS Instruments, Inc. 기본 사항 요약

MKS Instruments 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MKSI 기본 통계
시가총액	US$8.08b
수익(TTM)	US$30.00m
수익(TTM)	US$3.54b

274.2x

P/E 비율

2.3x

P/S 비율

MKSI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MKSI 손익 계산서(TTM)
수익	US$3.54b
수익 비용	US$1.87b
총 이익	US$1.68b
기타 비용	US$1.65b
수익	US$30.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 12, 2025

주당 순이익(EPS)	0.45
총 마진	47.35%
순이익 마진	0.85%
부채/자본 비율	200.5%

MKSI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.7%

현재 배당 수익률

197%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/21 11:55
장 마감 주가	2025/01/21 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MKS Instruments, Inc. 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Muse	Barclays
Mark Miller	Benchmark Company
Paretosh Misra	Berenberg

MKSI 주식 개요

보상

위험 분석

Focus On AI And Semiconductor Advancements Will Strengthen Future Market Position

MKS Instruments, Inc. 경쟁사

NasdaqGS:NVMI

US$7.1b

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US$8.6b

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US$6.4b

NYSE:ONTO

US$10.7b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

MKS Instruments, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?

Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden

We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated

Consensus EPS estimates increase by 65%

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Third quarter dividend of US$0.22 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MKS Instruments, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2024

MKS Instruments, Inc. Announces Appointment of Wissam Jabre to Its Board of Directors

MKS Instruments, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Is MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Worth US$110 Based On Its Intrinsic Value?

MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk

Price target decreased by 7.5% to US$139

MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

MKS Instruments, Inc. Appoints Ram Mayampurath as Executive Vice President and Treasurer, Effective October 14, 2024

Second quarter dividend of US$0.22 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MKS Instruments, Inc. Provides Revenue Guidance for the Third Quarter of 2024

MKS Instruments, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 6, 2024

Investors Aren't Buying MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

MKS Instruments, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet

Insufficient new directors

First quarter dividend of US$0.22 announced

Mks Instruments, Inc. Provides Revenue Guidance for the Second Quarter of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MKS Instruments, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 7, 2024

MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership

Little Excitement Around MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues

MKS Instruments, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

MKS Instruments, Inc., Annual General Meeting, May 07, 2024

Executive VP recently sold US$911k worth of stock

Executive VP notifies of intention to sell stock

Executive VP recently sold US$4.1m worth of stock

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 0.7% yield

MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

MKS Instruments, Inc. Appoints Michelle M. Mccarthy to Serve as Vice President and Chief Accounting Officer, Effective March 4, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MKS Instruments, Inc. Reports Impairment Charges for the Three Months Ended December 31, 2023

MKS Instruments, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on March 8, 2024

MKS Instruments, Inc. Showcases Customer-Focused Photonics Innovations at SPIE's Photonics West 2024

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

MKS Instruments, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

Price target increased by 8.0% to US$100

MKS Instruments, Inc. Announces Retirement of Seth H. Bagshaw as Chief Financial Officer, Effective April 1, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 1.2% yield

MKS Instruments Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 8, 2023

Price target decreased by 19% to US$91.29

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

MKS Instruments, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2023

MKS Instruments, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Executive VP recently sold US$2.4m worth of stock

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 1.0% yield

Executive VP recently sold US$1.2m worth of stock