Maxeon Solar Technologies, Ltd.

NasdaqGS:MAXN 주식 보고서

시가총액: US$112.6m

Maxeon Solar Technologies 가치 평가

MAXN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAXN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MAXN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MAXN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

MAXN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAXN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAXN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAXN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAXN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$689.01m
시가총액US$112.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAXN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAXN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
NA Nano Labs
11.7xn/aUS$85.6m
MRAM Everspin Technologies
2.6x7.2%US$136.9m
LAES SEALSQ
7.4x21.0%US$83.1m
QUIK QuickLogic
6.3x14.4%US$115.3m
MAXN Maxeon Solar Technologies
0.2x22.4%US$112.6m

Price-To-Sales 대 피어: MAXN은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MAXN 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.1x19.5%
MAXN Maxeon Solar Technologies
0.2x22.4%US$112.64m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
MAXN 0.2x업계 평균 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.1x26.9%
MAXN Maxeon Solar Technologies
0.2x84.5%US$112.64m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MAXN 은 Price-To-Sales 0.2 US Semiconductor 업계 평균( 4.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAXN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MAXN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MAXN 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAXN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.33
US$74.67
+796.4%
119.0%US$200.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$8.10
US$74.67
+821.8%
119.0%US$200.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$206.67
+1,900.6%
75.1%US$400.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$8.46
US$73.75
+771.7%
100.0%US$200.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$10.81
US$79.00
+630.8%
84.6%US$200.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$17.88
US$79.00
+341.8%
84.6%US$200.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$54.88
US$216.67
+294.8%
80.7%US$500.00US$50.00n/a6
Jun ’25US$188.00
US$383.33
+103.9%
94.3%US$1,100.00US$50.00n/a6
May ’25US$194.00
US$533.33
+174.9%
55.9%US$1,100.00US$200.00n/a6
Apr ’25US$321.00
US$1,057.67
+229.5%
99.2%US$3,919.00US$300.00n/a9
Mar ’25US$426.00
US$1,135.44
+166.5%
88.3%US$3,919.00US$500.00n/a9
Feb ’25US$470.00
US$1,135.44
+141.6%
88.3%US$3,919.00US$500.00n/a9
Jan ’25US$717.00
US$1,135.44
+58.4%
88.3%US$3,919.00US$500.00n/a9
Dec ’24US$466.00
US$1,313.22
+181.8%
75.6%US$3,919.00US$600.00US$8.109
Nov ’24US$578.00
US$1,902.38
+229.1%
48.0%US$3,919.00US$1,000.00US$10.338
Oct ’24US$1,159.00
US$3,117.00
+168.9%
20.2%US$4,000.00US$2,200.00US$8.467
Sep ’24US$1,596.00
US$3,288.43
+106.0%
16.5%US$4,000.00US$2,500.00US$10.817
Aug ’24US$2,394.00
US$3,857.14
+61.1%
12.4%US$4,500.00US$3,000.00US$17.887
Jul ’24US$2,816.00
US$3,942.86
+40.0%
11.2%US$4,500.00US$3,200.00US$54.887
Jun ’24US$2,903.00
US$3,671.43
+26.5%
21.2%US$4,500.00US$2,100.00US$188.007
May ’24US$2,692.00
US$3,033.33
+12.7%
15.7%US$3,700.00US$2,100.00US$194.006
Apr ’24US$2,654.00
US$2,666.67
+0.5%
17.9%US$3,200.00US$2,100.00US$321.006
Mar ’24US$1,812.00
US$2,333.33
+28.8%
12.8%US$2,700.00US$1,900.00US$426.006
Feb ’24US$2,194.00
US$2,333.33
+6.4%
12.8%US$2,700.00US$1,900.00US$470.006
Jan ’24US$1,606.00
US$2,360.00
+46.9%
13.6%US$2,700.00US$1,900.00US$717.005
Dec ’23US$2,155.00
US$2,360.00
+9.5%
13.6%US$2,700.00US$1,900.00US$466.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Maxeon Solar Technologies, Ltd. 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Brian LeeGoldman Sachs
Bin YangHaitong International Research Limited