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ChipMOS TECHNOLOGIES INC.NasdaqGS:IMOS 주식 보고서

시가총액 US$1.8b
주가
US$51.40
US$57.77
11.0% 저평가 내재 할인율
1Y173.5%
7D-10.1%
포트폴리오 가치
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ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

NasdaqGS:IMOS 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

ChipMOS TECHNOLOGIES (IMOS) 주식 개요

는 대만, 일본, 중화인민공화국 및 국제적으로 집적 회로의 연구 개발, 제조 및 판매와 관련 조립 및 테스트 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

IMOS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당1/6

강점

수익은 매년 44.78% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

1.49%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (3.3%)이 지난해 (5.1%)보다 낮습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 경쟁사

가격 이력 및 성과

ChipMOS TECHNOLOGIES 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가NT$51.40
52주 최고가NT$61.27
52주 최저가NT$15.06
베타1.01
1개월 변동9.15%
3개월 변동49.12%
1년 변동173.55%
3년 변동106.55%
5년 변동65.86%
IPO 이후 변동213.41%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Mar 31

ChipMOS Technologies: AI Memory Tailwinds Offset By Serious Macro Risks

Summary ChipMOS TECHNOLOGIES benefits from AI and data center memory demand. This has fueled their revenue momentum in memory services. In fact, those AI secular trends have been enough to offset IMOS's weakness in DDIC end markets. Plus, its OSAT platform spans testing, packaging, and gold bumping. This should position IMOS as a useful back-end enabler within the semiconductor supply chain. IMOS’s valuation also seems reasonable relative to its peers, but macro exposure, including Taiwan geopolitical risk, ultimately keeps me neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 31

ChipMOS Technologies: AI Memory Tailwinds Offset By Serious Macro Risks

Summary ChipMOS TECHNOLOGIES benefits from AI and data center memory demand. This has fueled their revenue momentum in memory services. In fact, those AI secular trends have been enough to offset IMOS's weakness in DDIC end markets. Plus, its OSAT platform spans testing, packaging, and gold bumping. This should position IMOS as a useful back-end enabler within the semiconductor supply chain. IMOS’s valuation also seems reasonable relative to its peers, but macro exposure, including Taiwan geopolitical risk, ultimately keeps me neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 05

What To Do After ChipMOS Stock Slid Below $20 (Rating Downgrade)

Summary ChipMOS reported a 5.7% Y/Y revenue decline in Q4 2025, causing investor concerns and a subsequent stock drop to $18.50. IMOS stock fell below $20 after facing near-term headwinds with inventory adjustments and declining utilization rates, but long-term growth potential remains. Related companies like Aehr Test Systems and Ultra Clean also face challenges, with UCTT rated as a strong sell by Seeking Alpha’s Quant Score system. Investors have a chance to restart positions in ChipMOS, anticipating a cyclical recovery post-inventory adjustments and semiconductor industry slowdown. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 28

ChipMOS Technologies: Uncertainty Overshadows Progress

Summary ChipMOS TECHNOLOGIES has done poorly, which is mostly due to the uncertainty emanating from the geopolitical corner, something not likely to go away soon. The stock price decline may scare away potential buyers, but it could also be seen as an opportunity to get in on a stock at a lower price. IMOS pays a relatively high dividend, which allows for shareholders to be patient at a time when the stock is dealing with headwinds. IMOS is not without risk, but it is also a stock with a number of strong attributes that give it a solid foundation from which to appreciate. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 24

ChipMOS: Geopolitical Issues Likely To Hold Down The Stock For A While

Summary The stock has faltered in recent months after a good start in 2024 and there are a number of contributing factors that played a role. The market got a reminder of what may be the biggest con associated with IMOS, even though IMOS also has a number of strengths worth noting. The stock broke a trendline that had supported the uptrend until July, but a new level of support may have been found. Bulls should be prepared to be patient as headwinds are likely to remain for a while, but IMOS is still worth an investment for the long term. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 09

ChipMOS: Still On Track To Go Higher

Summary The stock has struggled in the last couple of months, but there is reason to believe the bull case remains warranted. IMOS hit a new 2024 low on the back of the first contraction in revenue in many months, which challenges the notion demand is improving. There is an argument to be made the market overreacted because there were exceptional circumstances at work, which led to the revenue contraction. There are a number of arguments to be made in favor of long IMOS, which is why it is worth backing despite the recent price action. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

ChipMOS' Q3 revenue down 26.6% Y/Y

ChipMOS Technologies (NASDAQ:IMOS) has reported a decline in third quarter and Sep 2022 revenue, reflecting broader end market conditions and ongoing inventory adjustments in response to end market demand levels. Q3 consolidated revenue fell 23.3% sequentially and 26.6% Y/Y to $165.3M, while Sep revenue fell 7.2% from August 2022 and 32.1% Y/Y to $50.1M.
Seeking Alpha • Sep 08

ChipMOS Technologies reports declines in August revenue

ChipMOS Technologies (NASDAQ:IMOS) reported revenue of US$56.5M for August 2022, down 12% M/M and 28.5% Y/Y. The declines in its August revenue are said to be consistent with the near-term demand and inventory adjustments impacting the broader semiconductor industry.
Seeking Alpha • Aug 10

ChipMOS Technologies reports 19% drop in July revenue

ChipMOS Technologies (NASDAQ:IMOS) reported revenue of NT$1,948M or $65.1M, a Y/Y drop of 19.4% and a 7.7% drop M/M. The declines in its July revenue reflect the change in near-term macro demand environment impacting the company's DDIC business, which was partially offset by continued strength in its memory products business.
Seeking Alpha • Aug 04

ChipMOS GAAP EPADS of $1.22, revenue of $230.4M misses by $11.26M

ChipMOS press release (NASDAQ:IMOS): Q2 GAAP EPADS of $1.22. Revenue of $230.4M (-1.9% Y/Y) misses by $11.26M. Gross margin increases 40 basis points from 1Q22 to 25.4%. Balance of cash and cash equivalents was $244.4M.
Seeking Alpha • Jul 08

ChipMOS sees Y/Y drop in Q2 and June revenue

ChipMOS Technologies (NASDAQ:IMOS) reported Q2 revenue of NT$6,851.7M ($230.4M), marking a 1.9% increase from Q1 and a Y/Y drop of 1.9%. For June, revenue stood at NT$2,110.8M ($71M) marking a drop of 11.9% from May 2022 and 10.6% Y/Y decline. The company says that while its long-term business catalysts remain firmly in place, the decline in its monthly and year-over-year revenue reflects a change in the near-term macro demand environment.

주주 수익률

IMOSUS SemiconductorUS 시장
7D-10.1%-3.4%-0.7%
1Y173.5%98.5%24.4%

수익률 대 산업: IMOS은 지난 1년 동안 98.5%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IMOS은 지난 1년 동안 24.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IMOS's price volatile compared to industry and market?
IMOS volatility
IMOS Average Weekly Movement11.7%
Semiconductor Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: IMOS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: IMOS의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997n/aShih-Jye Chengwww.chipmos.com

는 대만, 일본, 중화인민공화국 및 국제적으로 집적 회로의 연구 개발, 제조, 판매 및 관련 조립 및 테스트 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 다섯 가지 부문으로 운영됩니다: 테스트; 조립; 디스플레이 패널 드라이버 반도체 조립 및 테스트; 범핑; 기타. 이 회사는 소형 아웃라인 패키지, 얇은 소형 아웃라인 패키지, 쿼드 플랫 패키지와 같은 리드프레임 기반 패키지와 FBGA, VFBGA, 적층 칩 스케일 패키지, TFBGA, LGA, COG 및 COF를 포함한 기판 기반 패키지, 그리고 단순 디지털 로직, 복잡한 ASIC, 고속 디지털, 메모리, 혼합 신호 및 디스플레이 드라이버 IC 장치를 위한 전문 웨이퍼 및 최종 테스트, 테스터/툴링 상관관계, 테스트 프로그램 검증, 엔지니어링 로트 및 시범 로트 실행 배치, 엔지니어링 지원, 장치 고장 모드 분석, 자동화 시스템 등으로 구성된 테스트 솔루션을 제공합니다.

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 기초 지표 요약

ChipMOS TECHNOLOGIES의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IMOS 기초 통계
시가총액US$1.82b
순이익 (TTM)US$26.09m
매출 (TTM)US$802.51m
69.9x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

IMOS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IMOS 손익계산서 (TTM)
매출NT$25.34b
매출원가NT$22.31b
총이익NT$3.03b
기타 비용NT$2.21b
순이익NT$823.70m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.18
총이익률11.96%
순이익률3.25%
부채/자본 비율60.8%

IMOS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.5%
현재 배당 수익률
105%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/18 07:30
종가2026/05/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ChipMOS TECHNOLOGIES INC.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullCapital Securities Corporation
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Zhixuan HsuKGI Securities Co. Ltd.