주가가 56 % 상승한 First Solar, Inc. (NASDAQ :FSLR)

(NASDAQ:FSLR) 주가는 지난달에만 56% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 되돌아 보면 작년에 주가가 51 % 상승한 것은 고무적입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 퍼스트솔라의 주가매출비율(이하 "P/S")은 8.8배로, 미국 반도체 업계의 다른 기업들 중 약 절반이 P/S 비율이 5.2배 미만이고 심지어 2배 미만의 P/S도 꽤 흔한 것과 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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퍼스트솔라의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사에 비해 매출 성장이 저조한 First Solar는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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First Solar의 수익 성장이 충분히 예상됩니까?

First Solar의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 27%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 20% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장에 힘입은 결과입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 연간 27%의 성장을 예상하고 있는 점을 감안하면 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려할 때 퍼스트솔라의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

퍼스트솔라의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?

퍼스트솔라의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율 수치를 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 퍼스트솔라의 매출 성장률이 업계 평균보다 다소 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 만족할 수 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 퍼스트 솔라에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않음)를 확인했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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