결과 결과 : Entegris, Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 추정치를 업데이트했습니다.

최근 분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 19% 하락한 102달러로 떨어지면서 엔테그리스(NASDAQ:ENTG) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 매출은 8억 1,300만 달러로 분석가들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.45달러로 예상치를 34% 상회하며 기대치를 크게 상회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어, 12명의 애널리스트들은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 30억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 58% 증가한 1.93달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 33억 6천만 달러의 매출과 1.87달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 이후 엔테그리스의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

컨센서스 목표주가인 미화 146달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 엔테그리스 애널리스트의 목표 주가는 주당 164달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 119달러로 평가하고 있습니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 1.2%는 지난 5년간의 연평균 성장률 20%에 훨씬 못 미치는 수치로, 엔테그리스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때, 엔테그리스도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 내년 Entegris의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되고 있음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 엔테그리스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 엔테그리스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 엔테그리스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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