Enphase Energy, Inc. 애널리스트 예상치 상회: 올해 컨센서스 전망 보기

의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 7.2% 상승하여 65.27달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:ENPH). 매출은 13억 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 기록했습니다. 주당 순이익도 미화 0.76달러로 애널리스트 예상치를 15% 상회하며 예상보다 양호했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

Enphase Energy에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, 현재 Enphase Energy의 32명 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 15억 5,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 16% 증가한 것을 반영한 것입니다. 주당 순이익은 137% 상승한 1.80달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 16억 9,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.11달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 실제로 낮추면서 덜 낙관적으로 보입니다.

애널리스트들은 목표주가인 84.21달러에는 큰 변화를 주지 않았으며, 이는 이러한 하향 조정이 Enphase Energy의 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 엔페이즈 에너지의 가치를 주당 145달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 54.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 기업의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 엇갈리고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이며 애널리스트들 사이에서도 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 16%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 19% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 Enphase Energy의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해 보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Enphase Energy는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 산업의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Enphase Energy에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했지만 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장은 더 넓은 산업과 거의 같을 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 84.21달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 Enphase Energy에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Enphase Energy에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.