AI 칩 계획 및 2 분기 실적 발표 후 Arm Holdings (ARM)가 7.1 % 하락 - 강세 케이스가 변경 되었습니까?

• Arm Holdings는 최근 2025년 2분기 실적을 발표하면서 매출 11억 4,000만 달러, 순이익 2억 3,800만 달러를 기록했으며 주당 기본 순이익은 0.22달러로 증가했습니다.
• 또한 데이터 센터용 자체 AI 가속기 칩을 개발할 계획을 밝히며 기존 라이선스 모델을 넘어서는 상당한 확장을 예고했습니다.
• Arm Holdings의 자체 AI 칩 생산 진출이 향후 성장 전망을 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴봅니다.

거대 기업을 능가하는 25가지 초기 단계의 AI 주식으로 은퇴 자금을 마련하세요.

Arm 홀딩스 투자 내러티브 요약

Arm Holdings의 핵심 매력은 모바일 로열티를 넘어 특히 AI 데이터 센터와 인텔리전트 엣지를 위한 신제품으로 확장함으로써 높은 수익 성장을 지속할 수 있다는 믿음에 있습니다. 최근의 실적 호조와 자사 AI 가속기 칩의 출시는 이러한 전망을 강화하고 회사의 가장 중요한 단기 촉매제인 AI 기반 데이터 센터 로열티 수입 증가를 가속화할 수 있습니다. 하지만 칩 개발로의 확장이 가속화되면 운영 복잡성이 증가하고 실행 위험이 높아지므로 투자자는 이를 염두에 두어야 합니다.

최근의 개발 중 AI 인프라를 위한 맞춤형 SoC 설계를 간소화하기 위해 2025년 10월 Arm이 Astera Labs와 협력한 것이 눈에 띕니다. 두 발표 모두 AI 채택이 계속 증가함에 따라 주식의 핵심 촉매제로 남아있는 데이터 센터 기회에서 더 많은 가치를 창출하려는 Arm의 의도를 보여주기 때문에 관련성이 특히 높습니다.

반면에 투자자들은 고객이 자체 칩을 더 많이 구축하면 Arm의 수익 기반이 더욱 집중 될 수있는 증가하는 위험도 알고 있어야합니다.

Arm Holdings의 전체 내용을 읽어보세요(무료입니다!).

Arm Holdings의 예측에 따르면 2028년까지 매출 74억 달러, 수익 23억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 이를 달성하려면 연간 매출이 21.5% 성장하고 수익이 현재 6억 9,900만 달러에서 16억 달러로 증가해야 합니다.

Arm Holdings의 예측이 어떻게 현재 가격보다 6% 상승한157.52달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

가장 높은 분석가 추정치 중 일부는 2028년까지 Arm의 매출이 86억 달러, 수익은 28억 달러에 달할 것이며, 데이터 센터 점유율 확대로 인한 로열티 및 라이선스 성장 잠재력이 훨씬 더 클 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 컨센서스보다 훨씬 낙관적이며, 가정에 따라 비즈니스에 대한 기대치가 얼마나 달라질 수 있는지를 보여줍니다. 최근의 사건으로 인해 이야기가 바뀔 가능성이 있으므로 다양한 의견을 고려해 볼 가치가 있습니다.

Arm Holdings의 주가가 현재 가격의 절반에도 미치지 못하는17가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 Arm 홀딩스 내러티브 구축

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요. 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 두 가지 주요 보상을 강조한 분석이 Arm Holdings 리서치의 좋은 출발점입니다.
• 무료 Arm 홀딩스 연구 보고서는 종합적인 펀더멘털 분석을 눈송이라는 단일 비주얼로 요약하여 제공하므로 Arm 홀딩스의 전반적인 재무 상태를 한눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

다른 투자 기회를 찾고 계신가요?

발빠른 투자자들이 이미 주목하고 있습니다. 그들이 주목하고 있는 종목을 미리 살펴보세요:

• 희토류 금속은 대부분의 첨단 기술 기기, 군사 및 방위 시스템, 전기 자동차에 들어가는 재료입니다. 이 중요한 광물의 공급을 확보하기 위한 전 세계적인 경쟁이 벌어지고 있습니다. 이 필수 전략 자원을 채굴하는 극소수 기업 중 최고의 희토류 금속 종목 37개를 찾아보세요.
• 컴퓨터를 대체할 수 있는 양자 컴퓨팅: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 27개 종목을 알아보세요.
• 암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com