Stock Analysis
(NASDAQ:AMAT) 의 현재 주가수익비율(이하 "P/E")은 19.3배로, 평균 P/E 비율이 약 18배인 미국 시장에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
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최근 시장이 수익 성장을 경험하고 있는 반면, 어플라이드 머티어리얼즈의 수익은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 성장 추세는 어떻습니까?
어플라이드 머티어리얼즈와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 9.8%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 3년 주당순이익 성장률이 여전히 7.7%라는 놀라운 수치이기 때문에 장기적으로 볼 때 양호한 흐름을 이어가던 것에 제동을 걸었습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장률은 대체로 양호한 편이라고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 연평균 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 바탕으로 Applied Materials가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
현재 어플라이드 머티어리얼즈의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
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About NasdaqGS:AMAT
Applied Materials
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
