미국의 수출 규제 확대로 AMAT가 중국 전략을 재고할 수 있을까요?

• 2025년 9월 말, 어플라이드 머티어리얼즈는 새롭게 확대된 미국 상무부의 수출 규제로 인해 라이선스 없이 중국에 기반을 둔 일부 고객에게 특정 반도체 장비와 서비스를 공급하는 것이 더욱 제한될 것이며, 2026 회계연도에 약 7억 1천만 달러의 잠재적 매출 영향을 예상하고 있다고 발표했습니다.
• 새로운 규정 준수 문제로 인해 가장 큰 시장에 불확실성이 더해지고 광범위한 반도체 장비 산업에 잠재적인 파급 효과를 가져올 수 있다는 점에서 이번 조치는 어플라이드 머티어리얼즈 비즈니스에서 중국이 차지하는 중요성을 강조합니다.
• 중국에 대한 수출 규제 강화가 어플라이드 머티어리얼즈의 장기 성장 전망과 비즈니스 리스크를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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어플라이드 머티어리얼즈 투자 내러티브 요약

어플라이드 머티어리얼즈 주식을 보유하려면 AI 기반 반도체 수요의 구조적 성장을 활용하고 고대역폭 메모리 및 첨단 패키징과 같은 장치 발전의 혜택을 누릴 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 새로 확대된 미국의 대중국 장비 수출 제한 조치는 단기 수익에 중대한 위험을 초래하여 회사의 가장 큰 시장에 직접적인 영향을 미치고 가장 중요한 단기 촉매제인 중국 내 반도체 장비에 대한 자본 지출에 상당한 역풍이 될 수 있습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 주목할 만한 것은 어플라이드 머티어리얼즈가 새로 확보한 20억 달러 규모의 리볼빙 신용 시설로, 수출 허가 제한과 잠재적 매출 변동성으로 인한 불확실성을 관리하면서 유동성과 재무 유연성을 높일 수 있게 되었다는 점입니다. 수익금은 지정학적 및 운영 환경 변화에 대한 대응을 포함한 일반적인 기업 목적에 할당되어 미중 무역 규칙 강화로 인한 어려움을 완충하는 데 도움이 될 수 있습니다.

그러나 투자자들은 수출 정책의 지속적인 변화가 단기 매출에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지역 수요가 불확실할 경우 향후 몇 년간 수익 가시성과 위험 노출을 재정의할 수 있다는 점도 인지해야 합니다....

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어플라이드 머티어리얼즈는 2028년까지 325억 달러의 매출과 92억 달러의 수익을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 4.3%와 현재 68억 달러에서 24억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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