Watches of Switzerland Group PLC

OTCPK:WOSG.F 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Watches of Switzerland Group 가치 평가

WOSG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOSG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOSG.F ( $5.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOSG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOSG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOSG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOSG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOSG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOSG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익UK£59.10m
시가총액UK£1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOSG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOSG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
WINA Winmark
35.4x8.4%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
8.6x9.4%US$1.3b
UPBD Upbound Group
22.8x28.3%US$1.8b
HZO MarineMax
18.1x31.0%US$690.5m
WOSG.F Watches of Switzerland Group
18.7x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WOSG.F은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOSG.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
WOSG.F 18.7x업계 평균 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOSG.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOSG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOSG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOSG.F 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOSG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.72
US$6.26
+9.4%
13.5%US$7.86US$5.07n/a11
Nov ’25US$5.34
US$6.45
+20.7%
14.0%US$8.28US$5.22n/a11
Oct ’25US$6.24
US$6.65
+6.6%
14.7%US$8.79US$5.37n/a11
Sep ’25US$5.18
US$6.50
+25.5%
15.3%US$8.64US$5.27n/a11
Aug ’25US$5.25
US$6.39
+21.7%
15.3%US$8.31US$5.08n/a11
Jul ’25US$5.43
US$6.34
+17.0%
15.3%US$8.28US$5.06n/a11
Jun ’25US$5.37
US$6.02
+12.1%
13.3%US$7.37US$5.09n/a10
May ’25US$4.25
US$6.01
+41.5%
17.7%US$8.18US$4.62n/a11
Apr ’25US$4.55
US$6.28
+38.1%
15.9%US$8.08US$4.67n/a11
Mar ’25US$5.32
US$6.20
+16.7%
16.0%US$8.08US$4.67n/a12
Feb ’25US$4.90
US$7.56
+54.4%
33.3%US$13.15US$5.08n/a11
Jan ’25n/a
US$10.03
0%
17.1%US$12.99US$6.90n/a11
Dec ’24US$8.20
US$10.01
+22.1%
17.0%US$13.14US$6.98n/a11
Nov ’24US$6.15
US$9.11
+48.1%
19.6%US$12.89US$6.69US$5.3411
Oct ’24US$6.69
US$9.71
+45.1%
17.3%US$12.94US$7.33US$6.2411
Sep ’24US$7.42
US$11.22
+51.3%
19.7%US$15.50US$7.59US$5.1811
Aug ’24n/a
US$12.35
0%
15.3%US$15.98US$9.13US$5.2511
Jul ’24US$7.90
US$12.58
+59.2%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.4311
Jun ’24n/a
US$12.58
0%
13.4%US$15.79US$10.51US$5.3711
May ’24US$10.16
US$14.54
+43.2%
12.3%US$17.49US$11.80US$4.2510
Apr ’24n/a
US$14.20
0%
11.4%US$16.84US$11.36US$4.5510
Mar ’24n/a
US$14.38
0%
10.1%US$16.83US$11.96US$5.329
Feb ’24n/a
US$15.02
0%
11.7%US$18.56US$12.62US$4.9010
Jan ’24US$10.26
US$15.22
+48.3%
11.5%US$18.64US$12.67n/a10
Dec ’23n/a
US$14.54
0%
11.2%US$17.77US$12.38US$8.2010
Nov ’23n/a
US$14.16
0%
11.6%US$17.20US$11.58US$6.159

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%