SHIMAMURA Co., Ltd.

OTCPK:SHAO.F 주식 리포트

시가총액: US$5.0b

SHIMAMURA 가치 평가

SHAO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHAO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SHAO.F ( $64.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHAO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHAO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHAO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHAO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHAO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHAO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.1x
이익JP¥43.38b
시가총액JP¥794.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHAO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHAO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
VSCO Victoria's Secret
29.4x18.79%US$4.8b
AEO American Eagle Outfitters
20.7x22.48%US$4.3b
ANF Abercrombie & Fitch
8.8x-1.98%US$4.8b
BOOT Boot Barn Holdings
28.6x13.08%US$5.9b
SHAO.F SHIMAMURA
18.1x4.91%US$795.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHAO.F은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SHAO.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.11b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$23.23m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$13.06m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
SHAO.F 18.1x업계 평균 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHAO.F 은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHAO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHAO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHAO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHAO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$65.58
0%
12.34%US$83.48US$54.39n/a12
Jan ’27US$64.47
US$66.19
+2.67%
12.56%US$84.45US$55.02n/a12
Dec ’26n/a
US$66.42
0%
13.22%US$84.92US$53.40n/a12
Nov ’26n/a
US$66.96
0%
12.73%US$85.68US$53.87n/a12
Oct ’26n/a
US$69.77
0%
12.73%US$89.27US$56.13n/a12
Sep ’26n/a
US$68.64
0%
10.77%US$81.39US$56.29n/a12
Aug ’26n/a
US$67.08
0%
11.09%US$81.23US$56.19n/a12
Jul ’26US$70.51
US$67.18
-4.72%
9.73%US$83.32US$57.63n/a12
Jun ’26n/a
US$64.96
0%
7.89%US$71.37US$55.43n/a12
May ’26US$63.00
US$64.23
+1.96%
8.12%US$72.37US$56.21n/a12
Apr ’26US$56.00
US$60.18
+7.46%
7.87%US$67.50US$53.47n/a12
Mar ’26n/a
US$58.74
0%
8.68%US$67.81US$51.02n/a12
Feb ’26n/a
US$55.99
0%
8.77%US$65.13US$49.01n/a12
Jan ’26n/a
US$55.13
0%
8.76%US$64.25US$48.34US$64.4712
Dec ’25n/a
US$57.01
0%
9.12%US$66.84US$50.30n/a12
Nov ’25US$51.86
US$56.94
+9.80%
7.98%US$67.31US$51.15n/a11
Oct ’25n/a
US$58.29
0%
7.53%US$69.58US$52.88n/a11
Sep ’25n/a
US$57.56
0%
8.43%US$69.33US$49.92n/a11
Aug ’25n/a
US$50.39
0%
6.15%US$54.11US$44.78n/a10
Jul ’25n/a
US$50.63
0%
6.40%US$54.49US$45.10US$70.5110
Jun ’25US$48.76
US$51.60
+5.82%
6.43%US$55.44US$45.88n/a10
May ’25n/a
US$52.01
0%
7.70%US$56.67US$46.36US$63.0010
Apr ’25n/a
US$53.53
0%
7.58%US$58.69US$47.48US$56.0010
Mar ’25n/a
US$52.80
0%
8.98%US$59.06US$44.80n/a10
Feb ’25n/a
US$55.49
0%
8.93%US$61.48US$46.63n/a11
Jan ’25n/a
US$55.48
0%
8.46%US$61.45US$47.40n/a11
US$62.51
Fair Value
3.1% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/21 13:54
종가2025/12/26 00:00
수익2025/11/20
연간 수익2025/02/20

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SHIMAMURA Co., Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Mitsuru TakayanagiCitigroup Inc