ZOZO 가치 평가
SATL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SATL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SATL.F ( $9.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SATL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SATL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SATL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SATL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 수익 | JP¥47.81b |
| 시가총액 | JP¥1.29t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 3.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SATL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SATL.F은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SATL.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SATL.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SATL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SATL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.40 | US$10.15 +7.9% | 14.7% | US$14.04 | US$7.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | US$9.86 0% | 15.9% | US$13.75 | US$6.55 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$10.72 | US$9.66 -9.9% | 15.9% | US$13.54 | US$6.45 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | US$9.41 0% | 14.9% | US$12.73 | US$6.36 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$9.75 0% | 14.3% | US$13.24 | US$7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | US$9.30 0% | 15.5% | US$13.07 | US$7.41 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$12.03 | US$9.52 -20.9% | 15.5% | US$13.92 | US$7.89 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | US$9.16 0% | 17.0% | US$13.80 | US$7.36 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.42 0% | 10.7% | US$10.22 | US$7.12 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$8.40 | US$7.50 -10.7% | 7.2% | US$8.35 | US$6.68 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.59 0% | 7.6% | US$8.50 | US$6.80 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$7.03 | US$7.48 +6.3% | 8.0% | US$8.47 | US$6.56 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.67 0% | 9.3% | US$8.84 | US$6.52 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.40 0% | 8.5% | US$8.86 | US$6.53 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$7.32 | US$7.52 +2.7% | 7.0% | US$8.59 | US$6.72 | US$10.72 | 15 |
| Jan ’25 | US$7.53 | US$7.69 +2.0% | 6.7% | US$8.54 | US$7.02 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$7.26 | US$7.42 +2.2% | 7.7% | US$8.41 | US$6.73 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$6.53 | US$7.20 +10.2% | 9.0% | US$8.25 | US$5.94 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$6.48 | US$7.47 +15.2% | 8.9% | US$8.45 | US$6.09 | US$12.03 | 14 |
| Sep ’24 | US$6.38 | US$7.69 +20.5% | 7.7% | US$8.54 | US$6.15 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$6.52 | US$7.90 +21.1% | 5.9% | US$8.72 | US$7.04 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$7.00 | US$7.98 +14.1% | 5.5% | US$8.69 | US$7.19 | US$8.40 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.30 0% | 6.1% | US$9.37 | US$7.44 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$7.38 | US$8.51 +15.3% | 5.9% | US$9.54 | US$7.58 | US$7.03 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$9.01 0% | 9.0% | US$11.09 | US$7.90 | n/a | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/04 06:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/02 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ZOZO, Inc. 29 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harrison Bates | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |