ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F 주식 리포트

시가총액: US$6.9b

ZOZO 가치 평가

SATL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SATL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SATL.F ( $8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SATL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SATL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SATL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SATL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SATL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SATL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24x
이익JP¥45.22b
시가총액JP¥1.09t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SATL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SATL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
URBN Urban Outfitters
12.4x4.47%US$6.2b
BOOT Boot Barn Holdings
26.9x13.14%US$5.7b
ANF Abercrombie & Fitch
8.5x-1.98%US$4.5b
VSCO Victoria's Secret
28.2x18.79%US$5.0b
SATL.F ZOZO
24x7.64%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: SATL.F은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SATL.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.99m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.78m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
SATL.F 24.0x업계 평균 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SATL.F 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SATL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SATL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SATL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SATL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$9.13
0%
14.69%US$12.12US$6.38n/a17
Jan ’27n/a
US$9.12
0%
14.47%US$12.05US$6.34n/a17
Dec ’26n/a
US$9.19
0%
14.61%US$12.14US$6.39n/a17
Nov ’26US$8.15
US$9.51
+16.68%
16.18%US$13.63US$6.49n/a17
Oct ’26US$9.17
US$10.12
+10.40%
16.33%US$14.20US$6.76n/a17
Sep ’26n/a
US$10.21
0%
16.34%US$14.29US$6.80n/a17
Aug ’26n/a
US$10.17
0%
16.34%US$14.24US$6.78n/a17
Jul ’26n/a
US$10.55
0%
15.16%US$14.58US$6.94n/a17
Jun ’26n/a
US$10.40
0%
13.62%US$14.30US$7.95n/a17
May ’26US$10.65
US$10.34
-2.91%
14.30%US$14.43US$8.02n/a17
Apr ’26n/a
US$10.15
0%
14.72%US$14.04US$7.80n/a17
Mar ’26n/a
US$9.86
0%
15.92%US$13.75US$6.55n/a17
Feb ’26US$10.72
US$9.66
-9.86%
15.93%US$13.54US$6.45n/a17
Jan ’26n/a
US$9.41
0%
14.87%US$12.73US$6.36n/a17
Dec ’25n/a
US$9.75
0%
14.33%US$13.24US$7.50n/a16
Nov ’25n/a
US$9.30
0%
15.54%US$13.07US$7.41US$8.1516
Oct ’25US$12.03
US$9.52
-20.89%
15.52%US$13.92US$7.89US$9.1715
Sep ’25n/a
US$9.16
0%
17.03%US$13.80US$7.36n/a16
Aug ’25n/a
US$8.42
0%
10.67%US$10.22US$7.12n/a15
Jul ’25US$8.40
US$7.50
-10.74%
7.16%US$8.35US$6.68n/a15
Jun ’25n/a
US$7.59
0%
7.62%US$8.50US$6.80n/a15
May ’25US$7.03
US$7.48
+6.29%
8.00%US$8.47US$6.56US$10.6515
Apr ’25n/a
US$7.67
0%
9.34%US$8.84US$6.52n/a15
Mar ’25n/a
US$7.40
0%
8.48%US$8.86US$6.53n/a15
Feb ’25US$7.32
US$7.52
+2.69%
7.03%US$8.59US$6.72US$10.7215
Jan ’25US$7.53
US$7.69
+2.02%
6.75%US$8.54US$7.02n/a15
US$9.55
Fair Value
14.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 11:59
종가2026/01/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ZOZO, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Keiichi YoneshimaCitigroup Inc
Kota EzawaCitigroup Inc