Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F 주식 리포트

시가총액: US$8.2b

Nitori Holdings 가치 평가

NCLT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NCLT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NCLT.F ( $14.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCLT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NCLT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NCLT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NCLT.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NCLT.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NCLT.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16x
이익JP¥80.82b
시가총액JP¥1.29t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NCLT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NCLT.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.8x
WSM Williams-Sonoma
19.7x4.27%US$21.6b
RH RH
19.6x16.04%US$2.5b
BOBS Bob's Discount Furniture
11.9x10.54%US$1.4b
ARHS Arhaus
15.9x10.58%US$1.0b
NCLT.F Nitori Holdings
16x2.81%US$1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: NCLT.F은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NCLT.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.24b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$18.89m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.57m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$15.64k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NCLT.F 16.0x업계 평균 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCLT.F 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NCLT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCLT.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCLT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NCLT.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$14.15
US$18.28
+29.18%
13.58%US$22.56US$15.67n/a11
Apr ’27US$15.95
US$18.63
+16.83%
12.83%US$22.55US$15.34n/a11
Mar ’27US$19.99
US$19.41
-2.90%
12.83%US$23.49US$15.98n/a11
Feb ’27US$15.97
US$19.04
+19.18%
12.31%US$23.63US$16.08n/a11
Jan ’27n/a
US$19.06
0%
11.30%US$23.21US$16.12n/a12
Dec ’26US$16.62
US$18.69
+12.47%
11.34%US$23.01US$15.98n/a11
Nov ’26US$13.25
US$20.16
+52.18%
10.30%US$23.54US$17.66n/a11
Oct ’26US$17.19
US$21.32
+24.02%
8.95%US$24.35US$18.40n/a11
Sep ’26US$17.38
US$21.67
+24.66%
11.10%US$27.18US$18.48n/a11
Aug ’26US$17.26
US$22.17
+28.47%
11.40%US$26.77US$19.41n/a11
Jul ’26US$18.95
US$23.42
+23.62%
10.23%US$27.82US$20.17n/a11
Jun ’26US$19.91
US$24.41
+22.57%
8.07%US$27.75US$22.20n/a10
May ’26US$23.62
US$25.47
+7.83%
6.14%US$28.13US$23.21US$14.159
Apr ’26US$18.92
US$24.91
+31.70%
5.19%US$26.41US$23.11US$15.959
Mar ’26US$20.04
US$24.91
+24.32%
5.19%US$26.41US$23.11US$19.999
Feb ’26US$22.90
US$25.22
+10.12%
4.83%US$27.17US$23.31US$15.979
Jan ’26US$22.82
US$24.99
+9.52%
6.32%US$28.36US$22.81n/a10
Dec ’25US$24.90
US$26.23
+5.35%
6.18%US$29.58US$23.79US$16.6210
Nov ’25US$23.76
US$26.78
+12.68%
6.24%US$29.65US$23.84US$13.2510
Oct ’25US$28.90
US$27.57
-4.60%
6.10%US$31.08US$25.57US$17.1910
Sep ’25US$28.91
US$26.80
-7.30%
6.50%US$30.37US$24.96US$17.3810
Aug ’25US$24.51
US$25.08
+2.34%
8.03%US$28.57US$22.72US$17.2610
Jul ’25US$21.52
US$25.40
+18.00%
9.30%US$29.09US$22.38US$18.9510
Jun ’25US$21.44
US$26.60
+24.07%
9.05%US$29.83US$22.95US$19.9110
May ’25US$25.58
US$28.91
+13.02%
9.68%US$34.53US$25.70US$23.6210
US$18.08
Fair Value
21.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/02 20:38
종가2026/04/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nitori Holdings Co., Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Citi ResearchCitigroup Inc