Nitori Holdings Co., Ltd.

OTCPK:NCLT.F 주식 보고서

시가총액: US$13.4b

Nitori Holdings 가치 평가

NCLT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCLT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCLT.F ( $114.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCLT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCLT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCLT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCLT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCLT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCLT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익JP¥88.94b
시가총액JP¥2.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCLT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCLT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.7x
WSM Williams-Sonoma
21.7x1.2%US$23.7b
RH RH
107.9x53.8%US$7.5b
ARHS Arhaus
16.5x6.4%US$1.3b
CHWY Chewy
36.5x-0.5%US$14.7b
NCLT.F Nitori Holdings
23.7x7.4%US$2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: NCLT.F은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCLT.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NCLT.F 23.7x업계 평균 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCLT.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCLT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCLT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NCLT.F 23.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCLT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$114.50
US$124.97
+9.1%
6.3%US$141.80US$114.04n/a10
Dec ’25US$124.48
US$131.14
+5.3%
6.2%US$147.90US$118.94n/a10
Nov ’25US$118.81
US$134.68
+13.4%
6.2%US$149.11US$119.92n/a10
Oct ’25US$144.49
US$136.89
-5.3%
6.1%US$154.34US$126.96n/a10
Sep ’25US$144.53
US$133.98
-7.3%
6.5%US$151.84US$124.80n/a10
Aug ’25US$122.54
US$121.62
-0.8%
8.0%US$138.52US$110.18n/a10
Jul ’25US$107.61
US$131.27
+22.0%
9.3%US$150.37US$115.67n/a10
Jun ’25US$107.21
US$133.02
+24.1%
9.1%US$149.16US$114.74n/a10
May ’25US$127.88
US$144.53
+13.0%
9.7%US$172.66US$128.51n/a10
Apr ’25US$154.72
US$139.11
-10.1%
11.3%US$172.72US$121.96n/a10
Mar ’25US$151.40
US$130.81
-13.6%
11.3%US$159.28US$109.50n/a10
Feb ’25US$134.93
US$121.58
-9.9%
5.0%US$131.58US$111.34n/a10
Jan ’25US$132.10
US$123.30
-6.7%
5.7%US$137.09US$112.69US$114.1110
Dec ’24US$114.10
US$117.31
+2.8%
5.9%US$130.46US$107.25US$124.4811
Nov ’24US$106.76
US$122.56
+14.8%
8.0%US$147.59US$112.03US$118.8111
Oct ’24US$112.00
US$125.32
+11.9%
7.7%US$148.47US$112.70US$144.4910
Sep ’24US$113.03
US$127.83
+13.1%
7.3%US$150.45US$114.21US$144.5312
Aug ’24US$121.90
US$133.36
+9.4%
7.2%US$156.06US$116.34US$122.5412
Jul ’24US$112.40
US$130.64
+16.2%
10.2%US$153.01US$107.80US$107.6112
Jun ’24US$124.17
US$134.47
+8.3%
10.1%US$158.63US$111.76US$107.2112
May ’24US$128.00
US$129.65
+1.3%
11.2%US$157.08US$104.72US$127.8812
Apr ’24US$119.00
US$127.70
+7.3%
11.7%US$156.52US$104.35US$154.7212
Mar ’24US$110.00
US$124.96
+13.6%
12.7%US$156.58US$104.39US$151.4012
Feb ’24US$133.00
US$127.55
-4.1%
12.9%US$160.96US$107.31US$134.9312
Jan ’24US$129.50
US$121.63
-6.1%
12.2%US$144.99US$104.10US$132.1012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:07
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nitori Holdings Co., Ltd. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc