Kingfisher plc

OTCPK:KGFH.F 주식 리포트

시가총액: US$7.4b

Kingfisher 가치 평가

KGFH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KGFH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KGFH.F ( $4.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGFH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KGFH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KGFH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KGFH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KGFH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KGFH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.3x
이익UK£185.00m
시가총액UK£5.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KGFH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KGFH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.1x
FND Floor & Decor Holdings
37.4x11.79%US$8.2b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
12.1x32.31%US$724.0m
LOW Lowe's Companies
23x6.19%US$154.2b
AN AutoNation
11.8x8.89%US$8.0b
KGFH.F Kingfisher
29.3x15.57%US$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KGFH.F은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KGFH.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-101.29%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.99m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.78m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
KGFH.F 29.3x업계 평균 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGFH.F 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KGFH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGFH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KGFH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KGFH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.61
US$4.14
-10.26%
12.87%US$5.18US$3.21n/a15
Jan ’27US$4.29
US$4.16
-2.94%
12.87%US$5.21US$3.23n/a15
Dec ’26US$4.05
US$4.01
-0.98%
10.91%US$4.82US$3.17n/a14
Nov ’26US$4.00
US$4.02
+0.50%
12.90%US$5.08US$3.15n/a14
Oct ’26US$4.20
US$4.08
-2.79%
12.45%US$5.20US$3.22n/a14
Sep ’26US$3.53
US$3.92
+11.14%
13.29%US$5.23US$3.18n/a14
Aug ’26US$3.60
US$3.90
+8.54%
13.31%US$5.13US$3.12n/a14
Jul ’26US$4.10
US$4.03
-1.79%
14.07%US$5.31US$3.23n/a14
Jun ’26US$3.65
US$4.00
+9.49%
14.16%US$5.22US$3.17n/a15
May ’26US$3.73
US$3.72
-0.31%
14.14%US$5.16US$3.07n/a15
Apr ’26US$3.11
US$3.61
+16.16%
14.11%US$5.00US$2.97n/a15
Mar ’26US$3.05
US$3.58
+17.31%
13.41%US$4.89US$2.97n/a14
Feb ’26US$2.97
US$3.51
+17.98%
13.29%US$4.78US$2.90n/a14
Jan ’26US$3.05
US$3.59
+17.77%
13.83%US$4.91US$2.98US$4.2914
Dec ’25US$3.15
US$3.67
+16.47%
14.54%US$4.93US$3.00US$4.0514
Nov ’25US$3.77
US$4.06
+7.57%
12.92%US$5.02US$3.17US$4.0014
Oct ’25US$4.15
US$4.04
-2.42%
10.75%US$4.68US$3.26US$4.2013
Sep ’25US$3.73
US$3.41
-8.48%
14.95%US$4.06US$2.36US$3.5314
Aug ’25US$3.49
US$3.36
-3.77%
14.95%US$4.00US$2.32US$3.6014
Jul ’25US$3.26
US$3.22
-1.11%
15.37%US$3.89US$2.30US$4.1014
Jun ’25US$3.34
US$3.22
-3.48%
15.37%US$3.89US$2.30US$3.6514
May ’25US$2.97
US$3.01
+1.33%
16.44%US$3.80US$2.24US$3.7315
Apr ’25US$3.17
US$2.95
-6.99%
15.80%US$3.79US$2.27US$3.1116
Mar ’25n/a
US$2.89
0%
14.35%US$3.79US$2.27US$3.0516
Feb ’25US$2.68
US$2.99
+11.45%
16.58%US$4.19US$2.42US$2.9717
Jan ’25US$3.18
US$2.93
-7.85%
17.21%US$4.17US$2.27US$3.0518
US$4.47
Fair Value
3.2% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/24 18:25
종가2026/01/20 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kingfisher plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays
Christopher WalkerBarclays