Fast Retailing Co., Ltd.

OTCPK:FRCO.F 주식 보고서

시가총액: US$103.1b

Fast Retailing 가치 평가

FRCO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRCO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRCO.F ( $332.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRCO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRCO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRCO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRCO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRCO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRCO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.5x
수익JP¥372.00b
시가총액JP¥16.17t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRCO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRCO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$136.2b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$48.8b
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.7b
ANF Abercrombie & Fitch
14.5x5.6%US$7.7b
FRCO.F Fast Retailing
43.5x8.8%US$16.2t

Price-To-Earnings 대 피어: FRCO.F은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FRCO.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.44m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
FRCO.F 43.5x업계 평균 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRCO.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRCO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRCO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRCO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRCO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$349.07
0%
8.4%US$420.20US$297.37n/a16
Dec ’25US$320.65
US$347.65
+8.4%
10.0%US$430.19US$297.82n/a16
Nov ’25US$331.00
US$339.94
+2.7%
11.1%US$428.08US$270.02n/a15
Oct ’25US$350.41
US$330.89
-5.6%
8.8%US$382.68US$285.27n/a15
Sep ’25US$314.36
US$318.74
+1.4%
6.7%US$354.08US$283.54n/a15
Aug ’25US$265.45
US$295.99
+11.5%
8.2%US$332.66US$259.89n/a15
Jul ’25n/a
US$277.31
0%
6.5%US$305.98US$248.76n/a15
Jun ’25n/a
US$284.03
0%
6.8%US$313.10US$254.55n/a14
May ’25n/a
US$286.23
0%
7.7%US$316.81US$244.69n/a13
Apr ’25US$302.05
US$277.76
-8.0%
7.3%US$310.38US$250.95n/a12
Mar ’25US$290.00
US$263.08
-9.3%
6.6%US$305.28US$231.22n/a12
Feb ’25n/a
US$263.33
0%
7.2%US$311.40US$235.85n/a12
Jan ’25US$250.05
US$266.03
+6.4%
5.4%US$294.23US$244.93n/a12
Dec ’24US$250.60
US$250.35
-0.1%
6.4%US$280.77US$222.66US$320.6513
Nov ’24US$223.00
US$250.35
+12.3%
6.4%US$280.77US$222.66US$331.0013
Oct ’24US$218.25
US$243.71
+11.7%
6.9%US$266.63US$214.41US$350.4111
Sep ’24US$219.16
US$248.92
+13.6%
7.2%US$274.82US$219.86US$314.3613
Aug ’24n/a
US$254.28
0%
7.4%US$281.16US$224.93US$265.4513
Jul ’24US$247.00
US$243.08
-1.6%
7.5%US$271.24US$215.60n/a13
Jun ’24n/a
US$236.39
0%
6.3%US$265.56US$215.32n/a13
May ’24n/a
US$237.70
0%
6.9%US$271.58US$207.96n/a13
Apr ’24n/a
US$230.18
0%
6.8%US$250.35US$198.85US$302.0513
Mar ’24n/a
US$217.32
0%
8.8%US$240.36US$176.23US$290.0013
Feb ’24n/a
US$227.42
0%
8.8%US$251.53US$184.42n/a13
Jan ’24n/a
US$221.60
0%
8.5%US$248.21US$191.69US$250.0513
Dec ’23n/a
US$202.06
0%
9.4%US$229.66US$172.81US$250.6013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 08:45
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fast Retailing Co., Ltd. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research