Fast Retailing Co., Ltd.

OTCPK:FRCO.F 주식 리포트

시가총액: US$121.7b

Fast Retailing 가치 평가

FRCO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FRCO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: FRCO.F ( $403 )는 당사 추정치인 공정 가치( $109.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRCO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FRCO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FRCO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FRCO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FRCO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FRCO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.9x
이익JP¥448.49b
시가총액JP¥19.25t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FRCO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FRCO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.4x
TJX TJX Companies
34.1x7.73%US$175.2b
ROST Ross Stores
29.8x6.67%US$62.2b
BURL Burlington Stores
33.5x19.69%US$19.0b
GAP Gap
12.1x5.41%US$10.5b
FRCO.F Fast Retailing
42.9x7.33%US$19.3t

Price-To-Earnings 대 피어: FRCO.F은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

FRCO.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.13b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$22.27m
TKLF Tokyo Lifestyle
3xn/aUS$13.17m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
FRCO.F 42.9x업계 평균 20.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FRCO.F 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FRCO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FRCO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRCO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FRCO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$403.00
US$373.83
-7.24%
8.39%US$418.02US$304.02n/a15
Jan ’27US$358.69
US$366.53
+2.19%
8.04%US$396.67US$307.10n/a15
Dec ’26US$360.00
US$360.65
+0.18%
7.82%US$396.29US$306.81n/a15
Nov ’26US$354.10
US$354.72
+0.18%
7.94%US$402.43US$311.56n/a15
Oct ’26US$288.85
US$361.51
+25.16%
6.85%US$395.42US$324.45n/a15
Sep ’26US$321.05
US$363.06
+13.08%
7.06%US$396.37US$325.23n/a15
Aug ’26US$318.75
US$358.63
+12.51%
7.06%US$391.53US$321.26n/a15
Jul ’26n/a
US$373.72
0%
7.32%US$417.33US$333.86n/a15
Jun ’26US$331.70
US$369.84
+11.50%
7.37%US$415.73US$325.65n/a15
May ’26US$328.45
US$372.93
+13.54%
7.04%US$418.41US$327.75n/a16
Apr ’26n/a
US$361.81
0%
6.67%US$404.47US$316.83n/a16
Mar ’26US$309.87
US$355.69
+14.79%
6.57%US$396.10US$310.28n/a16
Feb ’26US$314.85
US$348.88
+10.81%
7.06%US$388.97US$304.70n/a16
Jan ’26n/a
US$343.88
0%
8.19%US$413.47US$298.97US$358.6916
Dec ’25US$320.65
US$347.65
+8.42%
10.02%US$430.19US$297.82US$360.0016
Nov ’25US$331.00
US$339.94
+2.70%
11.05%US$428.08US$270.02US$354.1015
Oct ’25US$350.41
US$330.89
-5.57%
8.76%US$382.68US$285.27US$288.8515
Sep ’25US$314.36
US$318.74
+1.39%
6.74%US$354.08US$283.54US$321.0515
Aug ’25US$265.45
US$295.99
+11.51%
8.25%US$332.66US$259.89US$318.7515
Jul ’25n/a
US$277.31
0%
6.51%US$305.98US$248.76n/a15
Jun ’25n/a
US$284.03
0%
6.83%US$313.10US$254.55US$331.7014
May ’25n/a
US$286.23
0%
7.70%US$316.81US$244.69US$328.4513
Apr ’25US$302.05
US$277.76
-8.04%
7.27%US$310.38US$250.95n/a12
Mar ’25US$290.00
US$263.08
-9.28%
6.63%US$305.28US$231.22US$309.8712
Feb ’25n/a
US$263.33
0%
7.22%US$311.40US$235.85US$314.8512
Jan ’25US$250.05
US$266.03
+6.39%
5.41%US$294.23US$244.93n/a12
US$379.06
Fair Value
6.3% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 12:56
종가2026/01/12 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fast Retailing Co., Ltd.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited