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MINISO Group Holding NYSE:MNSO 주식 보고서

최종 가격

US$22.89

시가총액

US$6.9b

7D

-3.3%

1Y

39.9%

업데이트

06 Feb, 2025

데이터

회사 재무 +

MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

MNSO 주식 개요

투자 지주회사인 미니소 그룹 홀딩 리미티드는 중국, 기타 아시아, 미주, 유럽, 인도네시아 및 전 세계에서 라이프스타일 제품 및 팝 토이 제품의 도소매업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

MNSO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 63.2% 에서 거래

수익은 매년 20.52% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 69.6% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


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Strong Q1 2024 Performance In Q1 2024, $MNSO revenue surged 26% year-on-year to $515.7 million, with adjusted EBITDA margin expanding by 200 basis points to 25.9%. This growth was fueled by a robust strategy of opening new stores globally.
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US$44.06
FV
48.0% undervalued intrinsic discount
20.00%
Revenue growth p.a.
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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Expansion And IP-Centric Strategy Will Drive Future Consumer Engagement

Key Takeaways Strategic investments and expansion in global markets and omni-channel development are expected to drive revenue growth and enhance consumer engagement. Emphasis on IP-centric and higher-value products is likely to improve profit margins and strengthen partnerships with major licensors.
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US$25.42
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
17.39%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

MINISO Group Holding Limited 경쟁사

Ollie's Bargain Outlet Holdings

NasdaqGM:OLLI

US$6.6b

Etsy

NasdaqGS:ETSY

US$6.2b

Dillard's

NYSE:DDS

US$7.6b

Vipshop Holdings

NYSE:VIPS

US$7.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 MINISO Group Holding
과거 주가
현재 주가US$22.89
52주 최고치US$27.71
52주 최저치US$12.51
베타0.081
1개월 변경-9.81%
3개월 변경 사항18.42%
1년 변경 사항39.91%
3년 변화132.39%
5년 변화n/a
IPO 이후 변화9.63%

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Jul 25

주주 수익률

MNSOUS Multiline RetailUS 마켓
7D-3.3%0.09%0.2%
1Y39.9%33.6%22.0%

수익률 대 산업: MNSO 지난 1년 동안 33.6 %를 반환한 US Multiline Retail 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: MNSO 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is MNSO's price volatile compared to industry and market?
MNSO volatility
MNSO Average Weekly Movement10.4%
Multiline Retail Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MNSO 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MNSO 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20135,245Guofu Yewww.miniso.com

투자 지주 회사인 미니소 그룹 홀딩 리미티드는 중국, 기타 아시아, 미주, 유럽, 인도네시아 및 국제적으로 라이프스타일 제품 및 팝 토이 제품의 소매 및 도매 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 미니소 브랜드로 홈 데코 제품, 소형 전자제품, 섬유, 액세서리, 미용 도구, 장난감, 화장품, 퍼스널 케어 제품, 스낵, 향수, 문구 및 선물 등 다양한 카테고리의 제품을 제공하며, 탑토이 브랜드로 블라인드 박스, 장난감 벽돌, 모형 피겨, 모형 키트, 수집용 인형, 이치반 쿠지 및 기타 인기 장난감 등을 판매하고 있습니다. 또한 브랜드 라이선스 활동에도 참여하고 있습니다.

MINISO Group Holding Limited 기본 사항 요약

MINISO Group Holding 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MNSO 기본 통계
시가총액US$6.90b
수익(TTM)US$369.26m
수익(TTM)US$2.41b

19.1x

P/E 비율

2.9x

P/S 비율

MNSO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MNSO 손익 계산서(TTM)
수익CN¥17.55b
수익 비용CN¥9.69b
총 이익CN¥7.86b
기타 비용CN¥5.17b
수익CN¥2.69b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)8.73
총 마진44.79%
순이익 마진15.34%
부채/자본 비율0.07%

MNSO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.4%

현재 배당 수익률

22%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 16:39
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MINISO Group Holding Limited 30 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lucy YuBofA Global Research
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.