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MINISO Group Holding LimitedNYSE:MNSO 주식 보고서

시가총액 US$5.8b
주가
US$18.75
해당 없음
1Y-21.5%
7D-3.6%
포트폴리오 가치
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MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

MINISO Group Holding (MNSO) 주식 개요

투자 지주회사인 미니소 그룹 홀딩스는 중국 본토, 나머지 아시아, 북미 및 라틴 아메리카, 유럽 및 전 세계에서 디자인 주도 라이프스타일 및 팝 토이 제품의 도소매업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

MNSO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 44% 에서 거래

수익은 매년 31.62% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 43.3% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

3.49% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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MINISO Group Holding

MINISO's fair value is projected at 26.69 with an anticipated PE ratio shift of 20x

MINISO Investment Thesis This analysis is based on the MINISO 2024 Q4 and 2025 Q1 earnings call presentations and the provided transcript. # Catalysts MINISO has several key growth drivers that could meaningfully impact sales and earnings: Global Store Network Expansion: The primary catalyst is the aggressive and ongoing expansion of its store network, both in China and, more significantly, in overseas markets.
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US$26.2
FV
28.4% 저평가 내재 할인율
13.40%
Revenue growth p.a.
5.8k
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MINISO Group Holding

Global Retail Expansion And Premium IP Will Unlock Opportunity

Key Takeaways Expansion into diverse markets, proprietary IP, and brand partnerships are set to strengthen MINISO's revenue growth and brand value globally. Operational enhancements and digital integration are expected to boost margins, efficiency, and shareholder returns through dividends and buybacks.
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US$26.87
FV
30.2% 저평가 내재 할인율
18.05%
Revenue growth p.a.
285
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MINISO Group Holding

Digital Shift And Rising Costs Will Hinder Offline Retail

Key Takeaways Rising online shopping and digital habits threaten long-term revenue growth and in-store traffic for MINISO's chiefly offline retail model. Expanding internationally amid supply chain, cost, and brand challenges risks earnings volatility, pressure on margins, and weakened market differentiation.
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US$21.85
FV
14.2% 저평가 내재 할인율
15.18%
Revenue growth p.a.
15
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MINISO Group Holding

Emerging Middle-Class And Urbanization Will Catalyze Retail Expansion

Key Takeaways Accelerated international expansion, proprietary brand development, and flagship store upgrades are fueling stronger revenue growth, higher margins, and increased operating leverage. Data-driven membership and emerging market focus enhance customer loyalty and recurring sales, positioning MINISO for sustained, above-peer profitability.
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US$26.59
FV
29.5% 저평가 내재 할인율
23.73%
Revenue growth p.a.
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MINISO Group Holding Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

MINISO Group Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$18.75
52주 최고가US$27.71
52주 최저가US$13.95
베타0.16
1개월 변동-5.26%
3개월 변동-14.19%
1년 변동-21.52%
3년 변동60.53%
5년 변동-35.34%
IPO 이후 변동-10.20%

최근 뉴스 및 업데이트

Miniso Group Holding: Broad-Based Strengths Justify A Buy Rating

Dec 04

Recent updates

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MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Stocks Shoot Up 34% But Its P/E Still Looks Reasonable

Sep 02
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MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 18
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Some Investors May Be Worried About MINISO Group Holding's (NYSE:MNSO) Returns On Capital

Jun 27
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MINISO Group Holding Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

May 27
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An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

May 19
An Intrinsic Calculation For MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Suggests It's 45% Undervalued

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 29
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MINISO Group Holding Limited (NYSE:MNSO) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 28%

Apr 09
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Miniso Group: Attractive Valuation After Q4 Results, Upgrade To 'Buy'

Mar 28

MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Mar 25
MINISO Group Holding (NYSE:MNSO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.3268

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Mar 13
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)

Miniso Seems Poised For Further Upside

Jan 15

Top Pick for Multi-bagger

Strong Q1 2024 PerformanceIn Q1 2024, $MNSO revenue surged 26% year-on-year to $515.7 million, with adjusted EBITDA margin expanding by 200 basis points to 25.9%. This growth was fueled by a robust st

MINISO Group Q3: Fantastic Overseas Growth, But Next Year Is In Question

Dec 03
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Expanding Globally And Embracing IP-centric Innovation For Profitably Boosted Growth

Strategic investments and expansion in global markets and omni-channel development are expected to drive revenue growth and enhance consumer engagement.

Miniso: IP-Centered Retail To Drive Sustained Growth

Nov 12

Miniso Stock: Deep Valuation Gap, Stellar Growth, And Margin Expansion

Aug 28

MINISO Group: Impressive Growth But Fairly Valued

Jul 22

Miniso: Surging In Business Against The Economic Down Cycle

May 06

Miniso: Undervalued With Strong Momentum For Growth

Feb 20

Miniso's Share Repurchase Program Will Likely Help The Stock Find Stability After Its Recent Selloff

Dec 17

Miniso: Earnings Beat Supports My Buy Rating

Nov 22

주주 수익률

MNSOUS Multiline RetailUS 시장
7D-3.6%-0.7%-1.4%
1Y-21.5%10.8%16.0%

수익률 대 산업: MNSO은 지난 1년 동안 10.8%의 수익을 기록한 US Multiline Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MNSO은 지난 1년 동안 16%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MNSO's price volatile compared to industry and market?
MNSO volatility
MNSO Average Weekly Movement4.3%
Multiline Retail Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: MNSO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MNSO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20137,204Guofu Yewww.miniso.com

투자 지주회사인 미니소 그룹 홀딩 리미티드는 중국 본토, 나머지 아시아, 북미 및 라틴 아메리카, 유럽 및 국제적으로 디자인 주도 라이프스타일 및 팝 토이 제품의 소매 및 도매 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 미니소 브랜드로 홈 데코 제품, 소형 전자제품, 섬유, 액세서리, 미용 도구, 장난감, 화장품, 퍼스널 케어 제품, 스낵, 향수, 문구 및 선물 등 다양한 카테고리의 제품을 제공하며, 톱토이 브랜드로 블라인드 박스, 장난감 블록, 모형 피겨, 모형 키트, 수집용 인형, 이치반 쿠지 및 기타 인기 장난감을 판매하고 있습니다. 또한 브랜드 라이선스 활동과 라이프스타일 제품의 온라인 판매도 하고 있습니다.

MINISO Group Holding Limited 기초 지표 요약

MINISO Group Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MNSO 기초 통계
시가총액US$5.77b
순이익 (TTM)US$307.77m
매출 (TTM)US$2.85b
18.6x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

MNSO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MNSO 손익계산서 (TTM)
매출CN¥19.90b
매출원가CN¥10.94b
총이익CN¥8.96b
기타 비용CN¥6.81b
순이익CN¥2.15b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)7.06
총이익률45.04%
순이익률10.81%
부채/자본 비율69.3%

MNSO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.5%
현재 배당 수익률
64%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 09:01
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MINISO Group Holding Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lucy YuBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited