Genuine Parts Company

NYSE:GPC 주식 보고서

시가총액: US$17.4b

Genuine Parts 가치 평가

GPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.11
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: GPC ( $126.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익US$849.57m
시가총액US$17.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
LKQ LKQ
14.9x11.16%US$10.4b
POOL Pool
28x6.85%US$11.4b
AMRK A-Mark Precious Metals
12.9x30.93%US$500.4m
GCT GigaCloud Technology
5.7x-8.23%US$683.7m
GPC Genuine Parts
20.7x11.02%US$17.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GPC은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPC 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GPC 20.7x업계 평균 16.5xNo. of Companies41PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPC 은 US Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPC 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$126.89
US$131.36
+3.52%
8.29%US$155.00US$110.00n/a10
May ’26US$117.00
US$129.86
+10.99%
8.20%US$155.00US$110.00n/a11
Apr ’26US$118.45
US$129.68
+9.48%
7.59%US$155.00US$114.00n/a11
Mar ’26US$124.88
US$131.09
+4.97%
6.61%US$155.00US$120.00n/a11
Feb ’26US$116.25
US$133.73
+15.03%
6.84%US$155.00US$120.00n/a11
Jan ’26US$116.76
US$131.91
+12.97%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Dec ’25US$126.73
US$131.91
+4.09%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.61
US$133.09
+17.15%
6.48%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.34%
4.46%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.11%
4.61%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.12%
5.10%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.33%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.39%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+6.97%
6.62%US$184.00US$150.00US$117.0012
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.87%
4.43%US$160.00US$140.00US$118.4511
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.13%
7.31%US$187.00US$140.00US$124.8812
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.84%
8.73%US$192.00US$140.00US$116.2513
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.43%
8.91%US$192.00US$140.00US$116.7613
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.60%
8.91%US$192.00US$140.00US$126.7313
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.41%
8.79%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.44%
7.00%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.06%
7.00%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.37%
6.64%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.03%
6.68%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.49%
6.22%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.03%
6.43%US$195.00US$154.00US$156.7711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$131.36
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 07:14
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genuine Parts Company 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Garrett NelsonCFRA Equity Research