Pool Corporation

NasdaqGS:POOL 주식 리포트

시가총액: US$11.6b

Pool 가치 평가

POOL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 POOL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$287.59
Fair Value
7.7% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: POOL ( $309.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $287.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: POOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

POOL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: POOL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 POOL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 POOL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
POOL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.3x
이익US$408.78m
시가총액US$11.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

POOL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 POOL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.3x
LKQ LKQ
11.4x8.04%US$8.1b
GPC Genuine Parts
24x12.24%US$19.5b
AMRK A-Mark Precious Metals
38x31.65%US$651.6m
GCT GigaCloud Technology
7.9x-4.09%US$1.0b
POOL Pool
28.3x5.70%US$11.6b

Price-To-Earnings 대 피어: POOL은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

POOL의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
POOL 28.3x업계 평균 19.2xNo. of Companies46PE01632486480+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: POOL 은 US Retail Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균(22.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

POOL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

POOL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: POOL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 POOL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$309.61
US$333.27
+7.64%
9.40%US$375.00US$285.00n/a11
Sep ’26US$310.71
US$333.27
+7.26%
9.40%US$375.00US$285.00n/a11
Aug ’26US$308.67
US$332.36
+7.68%
9.32%US$375.00US$285.00n/a11
Jul ’26US$304.18
US$321.99
+5.86%
8.12%US$375.00US$280.00n/a12
Jun ’26US$300.59
US$321.99
+7.12%
8.12%US$375.00US$280.00n/a12
May ’26US$296.35
US$324.44
+9.48%
7.81%US$375.00US$280.00n/a12
Apr ’26US$318.13
US$362.64
+13.99%
6.52%US$400.00US$325.00n/a11
Mar ’26US$347.00
US$366.50
+5.62%
5.95%US$400.00US$325.00n/a10
Feb ’26US$344.25
US$378.40
+9.92%
7.38%US$415.00US$335.00n/a10
Jan ’26US$340.94
US$382.40
+12.16%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Dec ’25US$377.09
US$382.40
+1.41%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.33%
8.97%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.90%
9.89%US$415.00US$310.00US$309.1810
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.59%
9.89%US$415.00US$310.00US$310.7110
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.29%
9.89%US$415.00US$310.00US$308.6710
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.55%
10.17%US$377.83US$290.00US$304.1811
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.90%
8.07%US$428.00US$338.00US$300.5911
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.74%
7.74%US$428.00US$338.00US$296.3512
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.73%
6.92%US$436.00US$348.00US$318.1313
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.08%
6.53%US$425.00US$348.00US$347.0012
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.79%
8.38%US$432.00US$308.00US$344.2512
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.45%
7.21%US$420.00US$308.00US$340.9412
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.45%
9.91%US$420.00US$308.00US$377.0910
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.76%
9.91%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.25%
10.48%US$432.00US$315.00US$375.6110
US$333.27
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 14:02
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pool Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MantheyBaird
Brennan MatthewsBerenberg
Shaun CalnanBofA Global Research