GigaCloud Technology Inc.

NasdaqGM:GCT 주식 보고서

시가총액: US$734.6m

GigaCloud Technology 가치 평가

GCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GCT ( $17.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익US$130.42m
시가총액US$734.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
AMRK A-Mark Precious Metals
10.2x19.9%US$597.9m
WEYS Weyco Group
12.5xn/aUS$360.0m
AENT Alliance Entertainment Holding
40.3xn/aUS$340.4m
DIT AMCON Distributing
20.1xn/aUS$87.1m
GCT GigaCloud Technology
5.6x22.0%US$734.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GCT은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GCT 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCT 5.6x업계 평균 18.7xNo. of Companies33PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GCT 은 Price-To-Earnings 5.6 US Retail Distributors 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GCT 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.93
US$52.57
+193.2%
22.9%US$69.00US$32.00n/a5
Dec ’25US$24.70
US$53.37
+116.1%
20.0%US$69.00US$36.00n/a5
Nov ’25US$22.71
US$53.37
+135.0%
20.0%US$69.00US$36.00n/a5
Oct ’25US$25.21
US$52.15
+106.8%
19.4%US$69.00US$36.00n/a6
Sep ’25US$19.44
US$52.15
+168.2%
19.4%US$69.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$27.44
US$52.57
+91.6%
17.9%US$69.00US$42.00n/a5
Jul ’25US$32.00
US$52.33
+63.5%
22.7%US$69.00US$42.00n/a3
Jun ’25US$31.14
US$52.33
+68.1%
22.7%US$69.00US$42.00n/a3
May ’25US$31.98
US$40.50
+26.6%
13.6%US$46.00US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.79
US$39.00
+26.7%
10.3%US$43.00US$35.00n/a2
Mar ’25US$39.46
US$29.00
-26.5%
3.4%US$30.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$24.68
US$24.67
-0.05%
20.2%US$30.00US$18.00n/a3
Jan ’25US$18.30
US$21.33
+16.6%
15.9%US$26.00US$18.00n/a3
Dec ’24US$11.80
US$19.73
+67.2%
22.6%US$26.00US$16.00US$24.703
Nov ’24US$9.92
US$19.73
+98.9%
22.6%US$26.00US$16.00US$22.713
Oct ’24US$8.81
US$21.00
+138.4%
23.8%US$26.00US$16.00US$25.212
Sep ’24US$13.58
US$21.00
+54.6%
23.8%US$26.00US$16.00US$19.442
Aug ’24US$9.00
US$19.50
+116.7%
33.3%US$26.00US$13.00US$27.442
Jul ’24US$6.76
US$19.50
+188.5%
33.3%US$26.00US$13.00US$32.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:33
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GigaCloud Technology Inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Qinglong GuoHaitong International Research Limited
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